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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
4.705
-470
| -9 % | -104.533 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
402
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
26.864
+8.465
| +46 % | +366.298 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
403
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+8.611
| Neu | +959.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+22.543
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+1.559
| Neu | +982.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
9.109
+557
| +7 % | +55.240 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
407
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
+3.512
| Neu | +944.039 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
33.758
+1.066
| +3 % | +29.922 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
409
Willis Towers Watson
WTW
29,6 Mrd. $
| 999.218 $ | 0,01 % |
3.823
+333
| +10 % | +89.084 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
410
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 998.291 $ | 0,01 % |
21.580
+11.025
| +104 % | +455.283 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
411
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 995.663 $ | 0,01 % |
+28.611
| Neu | +987.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 986.939 $ | 0,01 % |
4.067
+1.047
| +35 % | +320.411 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
413
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 985.600 $ | 0,01 % |
+3.520
| Neu | +925.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 982.485 $ | 0,01 % |
+25.787
| Neu | +883.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Fair Isaac
FICO
17,3 Mrd. $
| 978.525 $ | 0,01 % |
+819
| Neu | +917.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 960.211 $ | 0,01 % |
3.024
-2.125
| -41 % | -594.127 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
417
Akamai
AKAM
12,9 Mrd. $
| 953.718 $ | 0,01 % |
8.068
-39.460
| -83 % | -4,91 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
418
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
| 924.809 $ | 0,01 % |
+77.061
| Neu | +919.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
419
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
| 922.910 $ | 0,01 % |
5.942
-5.490
| -48 % | -1,02 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
420
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
| 916.147 $ | 0,01 % |
+1.599
| Neu | +814.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
Sun Communities
SUI
14,5 Mrd. $
| 915.393 $ | 0,01 % |
+7.634
| Neu | +954.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
422
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 904.395 $ | 0,01 % |
43.005
-104.802
| -71 % | -2,11 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
423
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 900.402 $ | 0,01 % |
6.843
-541
| -7 % | -69.517 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
424
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
| 888.503 $ | 0,01 % |
+11.254
| Neu | +909.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 886.993 $ | 0,01 % |
6.384
-3.023
| -32 % | -394.524 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .