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Ossiam ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$75.4億
売買回転率
51.87%
推定1年リターン
50.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.82%
1年予想リターン
+50.81%
3年間の予想リターン
+154.61%
5年予想リターン
+182.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$75.4億
運用資産残高の伸び率
+$18.5億
(+33%)
資金フロー
+$6351万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
721
新規
333
買い増し
144
減少
172
解消
41
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.23億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$9997万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.02% |
| 2 | その他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.13% |
| 5 | ヘルスケア | 7.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Waste Management
WM
$957億
| $105万 | 0.01% |
4,705
-470
| -9% | -$10.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
402
Fidelity National Information Services
FIS
$194億
| $104万 | 0.01% |
26,864
+8,465
| +46% | +$36.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
403
PPG Industries
PPG
$246億
| $104万 | 0.01% |
+8,611
| 新規 | +$95.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
404
Las Vegas Sands
LVS
$231億
| $104万 | 0.01% |
+22,543
| 新規 | +$117万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
405
Teledyne Technologies
TDY
$290億
| $104万 | 0.01% |
+1,559
| 新規 | +$98.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
406
Incyte
INCY
$235億
| $103万 | 0.01% |
9,109
+557
| +7% | +$5.52万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
407
Essex Property Trust
ESS
$179億
| $102万 | 0.01% |
+3,512
| 新規 | +$94.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
408
Regions Financial
RF
$243億
| $102万 | 0.01% |
33,758
+1,066
| +3% | +$2.99万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
409
Willis Towers Watson
WTW
$302億
| $100万 | 0.01% |
3,823
+333
| +10% | +$8.91万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
410
Smurfit Westrock
SW
$220億
| $100万 | 0.01% |
21,580
+11,025
| +104% | +$45.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
411
General Mills
GIS
$184億
| $100万 | 0.01% |
+28,611
| 新規 | +$98.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
412
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $98.7万 | 0.01% |
4,067
+1,047
| +35% | +$32万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
413
Labcorp
LH
$267億
| $98.6万 | 0.01% |
+3,520
| 新規 | +$92.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
414
International Paper
IP
$176億
| $98.2万 | 0.01% |
+25,787
| 新規 | +$88.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
415
Fair Isaac
FICO
$176億
| $97.9万 | 0.01% |
+819
| 新規 | +$91.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
416
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $96万 | 0.01% |
3,024
-2,125
| -41% | -$59.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
417
Akamai
AKAM
$134億
| $95.4万 | 0.01% |
8,068
-39,460
| -83% | -$491万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
418
Wise Group
WSE
$107億
| $92.5万 | 0.01% |
+77,061
| 新規 | +$92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
419
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $92.3万 | 0.01% |
5,942
-5,490
| -48% | -$102万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
420
Lennox International
LII
$130億
| $91.6万 | 0.01% |
+1,599
| 新規 | +$81.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
421
Sun Communities
SUI
$146億
| $91.5万 | 0.01% |
+7,634
| 新規 | +$95.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
422
Pinterest
PINS
$126億
| $90.4万 | 0.01% |
43,005
-104,802
| -71% | -$211万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
423
American Water Works
AWK
$284億
| $90万 | 0.01% |
6,843
-541
| -7% | -$6.95万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
424
Estee Lauder
EL
$394億
| $88.9万 | 0.01% |
+11,254
| 新規 | +$90.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
425
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $88.7万 | 0.01% |
6,384
-3,023
| -32% | -$39.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Ossiamの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ossiamは721銘柄を保有し、保有額は$75.4億でした。前四半期の$56.9億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Ossiamの2026年第2四半期の報告書には、新規 333件、144件増加しました、172件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は550,000株、評価額は$3.78億でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$14.1億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Ossiamが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は550,000株、評価額は$3.78億でした。
- Ossiamは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.53億でした。
- Ossiamが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$14.1億相当を減らしました。
- Ossiamは2026年第2四半期にRokuの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4363万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ossiamの上位10銘柄は、運用資産総額$75.4億のポートフォリオの45%を占めています。
- Ossiamは2026年第2四半期に新たに333件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Ossiamのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$75.4億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のOssiamの 13F報告書 に基づいています。