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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Waste Management
WM
US$918억
| US$105만 | 0.01% |
4,705
-470
| -9% | -US$10.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
402
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$104만 | 0.01% |
26,864
+8,465
| +46% | +US$36.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
403
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$104만 | 0.01% |
+8,611
| 신규 | +US$95.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$104만 | 0.01% |
+22,543
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
Teledyne Technologies
TDY
US$292억
| US$104만 | 0.01% |
+1,559
| 신규 | +US$98.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
406
Incyte
INCY
US$230억
| US$103만 | 0.01% |
9,109
+557
| +7% | +US$5.52만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
407
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$102만 | 0.01% |
+3,512
| 신규 | +US$94.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
Regions Financial
RF
US$239억
| US$102만 | 0.01% |
33,758
+1,066
| +3% | +US$2.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
409
Willis Towers Watson
WTW
US$295억
| US$100만 | 0.01% |
3,823
+333
| +10% | +US$8.91만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
410
Smurfit Westrock
SW
US$217억
| US$100만 | 0.01% |
21,580
+11,025
| +104% | +US$45.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
411
General Mills
GIS
US$174억
| US$100만 | 0.01% |
+28,611
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
412
Cboe Global Markets
CBOE
US$333억
| US$98.7만 | 0.01% |
4,067
+1,047
| +35% | +US$32만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
413
Labcorp
LH
US$263억
| US$98.6만 | 0.01% |
+3,520
| 신규 | +US$92.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
International Paper
IP
US$178억
| US$98.2만 | 0.01% |
+25,787
| 신규 | +US$88.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
415
Fair Isaac
FICO
US$172억
| US$97.9만 | 0.01% |
+819
| 신규 | +US$91.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
416
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$96만 | 0.01% |
3,024
-2,125
| -41% | -US$59.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
417
Akamai
AKAM
US$130억
| US$95.4만 | 0.01% |
8,068
-39,460
| -83% | -US$491만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
418
Wise Group
WSE
US$107억
| US$92.5만 | 0.01% |
+77,061
| 신규 | +US$92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
419
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| US$92.3만 | 0.01% |
5,942
-5,490
| -48% | -US$102만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
420
Lennox International
LII
US$127억
| US$91.6만 | 0.01% |
+1,599
| 신규 | +US$81.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
Sun Communities
SUI
US$142억
| US$91.5만 | 0.01% |
+7,634
| 신규 | +US$95.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
Pinterest
PINS
US$130억
| US$90.4만 | 0.01% |
43,005
-104,802
| -71% | -US$211만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
423
American Water Works
AWK
US$268억
| US$90만 | 0.01% |
6,843
-541
| -7% | -US$6.95만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
424
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$88.9만 | 0.01% |
+11,254
| 신규 | +US$90.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
425
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$88.7만 | 0.01% |
6,384
-3,023
| -32% | -US$39.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.