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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Kenvue
KVUE
US$370억
| US$88.5만 | 0.01% |
46,329
-52,799
| -53% | -US$93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
427
Cummins
CMI
US$738억
| US$88만 | 0.01% |
+1,234
| 신규 | +US$81.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$87.7만 | 0.01% |
2,250
-438
| -16% | -US$18.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
429
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$87.3만 | 0.01% |
+3,803
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
430
Cintas
CTAS
US$862억
| US$87.3만 | 0.01% |
+5,130
| 신규 | +US$88.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
Ares Management
ARES
US$264억
| US$86.7만 | 0.01% |
7,791
+4,792
| +160% | +US$57.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
432
Moderna
MRNA
US$966억
| US$85.7만 | 0.01% |
12,237
-544
| -4% | -US$2.81만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
433
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$85.4만 | 0.01% |
+3,585
| 신규 | +US$78.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$84.2만 | 0.01% |
33,221
-8,962
| -21% | -US$21.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
435
PTC
PTC
US$210억
| US$84.1만 | 0.01% |
7,402
+852
| +13% | +US$11.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
436
HP
HPQ
US$281억
| US$83.1만 | 0.01% |
37,861
+2,571
| +7% | +US$5.69만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
437
Nucor
NUE
US$593억
| US$82.9만 | 0.01% |
+3,721
| 신규 | +US$84.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$82.6만 | 0.01% |
+34,515
| 신규 | +US$83.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
439
Dow Inc
DOW
US$222억
| US$82.3만 | 0.01% |
+30,089
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$82.3만 | 0.01% |
8,968
+2,509
| +39% | +US$24.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
441
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$81.9만 | 0.01% |
5,027
+2,519
| +100% | +US$37.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
442
GlobalFoundries
GFS
US$262억
| US$81.5만 | 0.01% |
9,884
-363
| -4% | -US$2.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
443
Ferguson
FERG
US$439억
| US$80.4만 | 0.01% |
3,389
+2,723
| +409% | +US$65.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
444
Regency Centers
REG
US$134억
| US$80.3만 | 0.01% |
+10,075
| 신규 | +US$79.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$79.4만 | 0.01% |
+5,768
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
446
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596억
| US$79.1만 | 0.01% |
+7,033
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$78만 | 0.01% |
23,817
-27,601
| -54% | -US$80.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
448
Nordson
NDSN
US$182억
| US$77.8만 | 0.01% |
+2,580
| 신규 | +US$73.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
449
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$77.6만 | 0.01% |
+3,888
| 신규 | +US$90.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
450
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$77.2만 | 0.01% |
10,951
+603
| +6% | +US$4.04만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.