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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$141만 | 0.02% |
5,914
+5,600
| +1,783% | +US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
352
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$139만 | 0.02% |
+5,136
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
Axcelis
ACLS
US$36억
| US$138만 | 0.02% |
7,276
-33,424
| -82% | -US$496만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
354
Talen Energy Corp
TLN
US$170억
| US$137만 | 0.02% |
3,576
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
355
Public Storage
PSA
US$557억
| US$136만 | 0.02% |
4,276
-510
| -11% | -US$15.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
356
Stellantis
STLA
US$123억
| US$135만 | 0.02% |
237,792
+36,065
| +18% | +US$26.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
357
Shopify
SHOP
US$2242억
| US$134만 | 0.02% |
11,677
-218,603
| -95% | -US$2495만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
358
Illumina
ILMN
US$427억
| US$133만 | 0.02% |
+7,584
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
Nike
NKE
US$557억
| US$132만 | 0.02% |
+32,166
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$132만 | 0.02% |
+8,083
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$132만 | 0.02% |
+5,737
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
362
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$131만 | 0.02% |
+12,188
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
363
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$131만 | 0.02% |
4,647
-314,471
| -99% | -US$8666만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
364
Natera
NTRA
US$596억
| US$129만 | 0.02% |
+4,770
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
365
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$129만 | 0.02% |
6,858
+374
| +6% | +US$6.76만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
366
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$129만 | 0.02% |
25,853
+10,594
| +69% | +US$54.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
367
Extra Space Storage
EXR
US$296억
| US$128만 | 0.02% |
8,802
+353
| +4% | +US$5.05만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
368
Penumbra
PEN
US$127억
| US$126만 | 0.02% |
3,984
-4,092
| -51% | -US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
369
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$209억
| US$126만 | 0.02% |
3,305
-32,132
| -91% | -US$1066만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
370
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$125만 | 0.02% |
+37,600
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
Nasdaq
NDAQ
US$537억
| US$125만 | 0.02% |
+15,824
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
Hasbro
HAS
US$161억
| US$125만 | 0.02% |
+15,082
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$122만 | 0.02% |
5,144
-813
| -14% | -US$16.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
374
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$122만 | 0.02% |
+224,576
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$122만 | 0.02% |
16,929
+3,004
| +22% | +US$28.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.