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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Icon
ICLR
13,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
6.984
-1.137
| -14 % | -144.740 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
377
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
+5.151
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
9.021
-1.537
| -15 % | -187.284 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
379
Boston Beer
SAM
1,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
+6.720
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
Grand Canyon Education
LOPE
4,18 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
8.260
-1.500
| -15 % | -238.089 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
18.657
-281.616
| -94 % | -18,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
382
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
23.499
-706.595
| -97 % | -34,8 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
383
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
9.206
+418
| +5 % | +51.416 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
384
Qiagen
QGEN
10,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
29.716
+18.589
| +167 % | +690.375 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
385
Waste Connections
WCN
42,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
6.907
+447
| +7 % | +70.753 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
386
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
+3.388
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
+6.206
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
8.759
-220.538
| -96 % | -30 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
389
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
+5.340
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Dropbox
DBX
7,91 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
+41.062
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
Ubiquiti
UI
36,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
2.110
-378
| -15 % | -285.172 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
392
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
9.772
-867
| -8 % | -88.672 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
393
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
+2.938
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Dutch Bros
BROS
6,04 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
15.149
-178.218
| -92 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
395
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
12.192
+3.100
| +34 % | +269.219 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
396
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
6.108
+939
| +18 % | +193.608 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
397
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
+1.841
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
3.599
+3.344
| +1.311 % | +972.570 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
399
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
5.459
-251
| -4 % | -43.769 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
400
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+5.676
| Neu | +941.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .