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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
+16.381
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
+6.213
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
7.553
-14.917
| -66 % | -4,13 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
329
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
9.163
+2.957
| +48 % | +520.784 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
330
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
+22.515
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
6.864
-3.768
| -35 % | -818.921 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
332
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
21.109
+5.428
| +35 % | +476.780 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
333
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
17.949
+1.191
| +7 % | +101.513 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
334
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
+3.825
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
+33.070
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
+16.031
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
+17.159
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
+1.134
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
13.246
-11.895
| -47 % | -1,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
340
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
+7.025
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
22.779
-2.843
| -11 % | -184.107 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
342
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
+5.228
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
343
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
+24.525
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
+7.322
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
11.969
-1.185
| -9 % | -145.275 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
346
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
+5.913
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
Nutanix
NTNX
18,5 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
29.296
-103.287
| -78 % | -4,67 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
348
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
+9.836
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
+53.843
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
350
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
11.436
+883
| +8 % | +132.500 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .