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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$74.8億
週轉率
16.71%
1年估算報酬率
40.4%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+40.4%
3年估算報酬率
+167.67%
5年估算報酬率
+187.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$74.8億
AUM 成長
-US$6129萬
(-0.81%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
724
新
44
增持
261
減碼
307
已平倉
77
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.75億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.08億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9422萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$7347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.1億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.88億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$8295萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.96% |
| 2 | 其他 | 19.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.06% |
| 4 | 金融 | 10.71% |
| 5 | 工業 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Williams-Sonoma
WSM
US$299億
| US$138萬 | 0.02% |
6,038
+887
| +17% | +US$20.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
327
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.1億
| US$137萬 | 0.02% |
4,253
-28,669
| -87% | -US$1030萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
328
Aon
AON
US$718億
| US$137萬 | 0.02% |
4,956
-172
| -3% | -US$5.82萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
329
VICI Properties
VICI
US$275億
| US$137萬 | 0.02% |
59,691
+5,848
| +11% | +US$15.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
330
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$136萬 | 0.02% |
59,877
-90,997
| -60% | -US$229萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
331
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$135萬 | 0.02% |
7,824
-1,197
| -13% | -US$17.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
332
Natera
NTRA
US$463億
| US$134萬 | 0.02% |
3,242
-1,528
| -32% | -US$48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
333
Digital Realty Trust
DLR
US$681億
| US$133萬 | 0.02% |
7,599
-12,747
| -63% | -US$237萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
334
PayPal
PYPL
US$492億
| US$133萬 | 0.02% |
25,337
-98,937
| -80% | -US$545萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
335
Moderna
MRNA
US$904億
| US$132萬 | 0.02% |
6,853
-5,384
| -44% | -US$58萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
336
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$132萬 | 0.02% |
33,250
-40,808
| -55% | -US$146萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
337
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$131萬 | 0.02% |
15,335
-6,341
| -29% | -US$62.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
338
Public Storage
PSA
US$621億
| US$131萬 | 0.02% |
4,643
+367
| +9% | +US$11.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
339
Everforth Inc
EFOR
US$14.6億
| US$131萬 | 0.02% |
39,800
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
340
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$130萬 | 0.02% |
59,787
-54,910
| -48% | -US$134萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
341
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$130萬 | 0.02% |
784
-284
| -27% | -US$47.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
342
Corning
GLW
US$983億
| US$129萬 | 0.02% |
8,404
+2,491
| +42% | +US$39.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
343
Omnicom Group
OMC
US$240億
| US$129萬 | 0.02% |
17,539
-4,976
| -22% | -US$40.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
344
Entergy
ETR
US$531億
| US$129萬 | 0.02% |
12,964
+12,898
| +19,542% | +US$139萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
345
HP
HPQ
US$265億
| US$129萬 | 0.02% |
41,112
+3,251
| +9% | +US$9.38萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
346
LyondellBasell Industries
LYB
US$208億
| US$127萬 | 0.02% |
22,045
-38,633
| -64% | -US$237萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
347
Garmin
GRMN
US$545億
| US$126萬 | 0.02% |
4,385
-3,809
| -46% | -US$105萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
348
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$123萬 | 0.02% |
6,894
-13,355
| -66% | -US$232萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
349
Waters Corp
WAT
US$905億
| US$123萬 | 0.02% |
2,800
-138
| -5% | -US$5.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
350
DexCom
DXCM
US$311億
| US$120萬 | 0.02% |
13,963
-20,806
| -60% | -US$173萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ossiam持有724個部位，管理資產為US$74.8億，較前一季的US$75.4億減少0.81%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Ossiam的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加261檔、減碼307檔持股和已平倉77筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southern Company：共633,675股，價值US$5253萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$3.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Ossiam在2026年第3季最大筆買進的是Southern Company：共買進633,675股，價值US$5253萬。
- Ossiam在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.75億。
- Ossiam在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$3.1億。
- Ossiam於2026年第3季完全出清SouthState Bank Corp，估計賣出金額為US$1691萬。
- 在2026年第3季，Ossiam的投資組合規模為US$74.8億，前十大持股占41%。
- Ossiam在2026年第3季新增了44個部位，並平倉77個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季下跌0.81%，降至US$74.8億。
根據Ossiam的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。