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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Occidental Petroleum
OXY
US$584億
| US$223萬 | 0.03% |
+45,812
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
277
NMI Holdings
NMIH
US$29億
| US$221萬 | 0.03% |
+53,900
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
278
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$220萬 | 0.03% |
+14,508
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
279
Compass
COMP
US$77億
| US$220萬 | 0.03% |
178,149
-434,700
| -71% | -US$362萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
280
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$220萬 | 0.03% |
+7,500
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
281
Trade Desk
TTD
US$73.2億
| US$220萬 | 0.03% |
121,433
-5,790
| -5% | -US$12.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
282
Danaher
DHR
US$1633億
| US$218萬 | 0.03% |
+11,471
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
283
Wabtec
WAB
US$504億
| US$217萬 | 0.03% |
+8,064
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
284
L3Harris
LHX
US$506億
| US$216萬 | 0.03% |
+7,443
| 新 | +US$237萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
285
Comfort Systems
FIX
US$395億
| US$212萬 | 0.03% |
+1,068
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
286
Equinix
EQIX
US$1062億
| US$210萬 | 0.03% |
2,011
-56
| -3% | -US$5.99萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
287
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829億
| US$209萬 | 0.03% |
6,331
-376
| -6% | -US$12.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
288
Simon Property Group
SPG
US$753億
| US$205萬 | 0.03% |
+9,184
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
289
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.5億
| US$205萬 | 0.03% |
43,300
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
290
Intuit
INTU
US$909億
| US$203萬 | 0.03% |
+7,783
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
291
Harmony Biosciences
HRMY
US$19.8億
| US$202萬 | 0.03% |
+55,500
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
292
Blackstone
BX
US$937億
| US$200萬 | 0.03% |
17,031
-37,299
| -69% | -US$448萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
293
Medtronic
MDT
US$1292億
| US$200萬 | 0.03% |
25,608
-1,005
| -4% | -US$8.11萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
294
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$200萬 | 0.03% |
22,821
-1,653
| -7% | -US$15萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
295
Eaton
ETN
US$1395億
| US$199萬 | 0.03% |
4,676
-199
| -4% | -US$8.03萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
296
Kroger
KR
US$412億
| US$199萬 | 0.03% |
+35,819
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
297
TPG
TPG
US$86.7億
| US$198萬 | 0.03% |
+48,729
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
298
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6億
| US$197萬 | 0.03% |
17,176
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
299
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$196萬 | 0.03% |
21,649
-2,194
| -9% | -US$18.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
300
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$195萬 | 0.03% |
14,257
-290,617
| -95% | -US$4350萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。