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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$74.8億
週轉率
16.71%
1年估算報酬率
40.4%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+40.4%
3年估算報酬率
+167.67%
5年估算報酬率
+187.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$74.8億
AUM 成長
-US$6129萬
(-0.81%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
724
新
44
增持
261
減碼
307
已平倉
77
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.75億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.08億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9422萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$7347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.1億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.88億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$8295萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.96% |
| 2 | 其他 | 19.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.06% |
| 4 | 金融 | 10.71% |
| 5 | 工業 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$291萬 | 0.04% |
5,559
-40,320
| -88% | -US$2065萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
227
Verizon
VZ
US$1921億
| US$291萬 | 0.04% |
63,354
-26,228
| -29% | -US$123萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
228
Thomson Reuters
TRI
US$474億
| US$288萬 | 0.04% |
29,556
+24,397
| +473% | +US$241萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
229
SEI Investments
SEIC
US$129億
| US$284萬 | 0.04% |
27,685
-45,370
| -62% | -US$470萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
230
Rockwell Automation
ROK
US$442億
| US$284萬 | 0.04% |
6,525
+1,022
| +19% | +US$45.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
231
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$283萬 | 0.04% |
16,856
+7,693
| +84% | +US$144萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
232
Rush Street Interactive
RSI
US$13.6億
| US$275萬 | 0.04% |
135,100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
233
NetApp
NTAP
US$356億
| US$272萬 | 0.04% |
12,931
-3,745
| -22% | -US$69.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
234
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$271萬 | 0.04% |
65,144
+64,602
| +11,919% | +US$283萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
235
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$266萬 | 0.04% |
19,348
+49
| +0.3% | +US$6,913 |
2018 Q4
31個季度
|
|
236
Humana
HUM
US$540億
| US$262萬 | 0.04% |
6,868
+5,062
| +280% | +US$197萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
237
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414億
| US$260萬 | 0.03% |
37,309
+919
| +3% | +US$6.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
238
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$254萬 | 0.03% |
40,740
-10,122
| -20% | -US$64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
239
Clear Secure
YOU
US$57億
| US$250萬 | 0.03% |
+59,624
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
240
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$247萬 | 0.03% |
54,664
-96,626
| -64% | -US$494萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
241
Intercontinental Exchange
ICE
US$998億
| US$244萬 | 0.03% |
16,074
+4,638
| +41% | +US$70萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
242
Broadridge
BR
US$218億
| US$244萬 | 0.03% |
15,145
-12,270
| -45% | -US$200萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
243
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$243萬 | 0.03% |
21,339
-214
| -1% | -US$2.66萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
244
AT&T
T
US$1494億
| US$243萬 | 0.03% |
99,619
-36,839
| -27% | -US$88.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
245
Nike
NKE
US$564億
| US$230萬 | 0.03% |
64,859
+32,693
| +102% | +US$131萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
246
TPG
TPG
US$87億
| US$229萬 | 0.03% |
51,923
+3,194
| +7% | +US$15.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
247
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520億
| US$226萬 | 0.03% |
22,232
+4,359
| +24% | +US$46.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
248
Sunrun
RUN
US$20.9億
| US$224萬 | 0.03% |
288,700
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
249
Eaton
ETN
US$1371億
| US$224萬 | 0.03% |
5,207
+531
| +11% | +US$22.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
250
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8億
| US$224萬 | 0.03% |
75,409
-418,394
| -85% | -US$1247萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ossiam持有724個部位，管理資產為US$74.8億，較前一季的US$75.4億減少0.81%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Ossiam的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加261檔、減碼307檔持股和已平倉77筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southern Company：共633,675股，價值US$5253萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$3.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Ossiam在2026年第3季最大筆買進的是Southern Company：共買進633,675股，價值US$5253萬。
- Ossiam在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.75億。
- Ossiam在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$3.1億。
- Ossiam於2026年第3季完全出清SouthState Bank Corp，估計賣出金額為US$1691萬。
- 在2026年第3季，Ossiam的投資組合規模為US$74.8億，前十大持股占41%。
- Ossiam在2026年第3季新增了44個部位，並平倉77個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季下跌0.81%，降至US$74.8億。
根據Ossiam的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。