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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marvell Technology
MRVL
US$1962億
| US$484萬 | 0.06% |
+16,239
| 新 | +US$326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
177
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$479萬 | 0.06% |
+18,853
| 新 | +US$439萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
178
Hewlett Packard
HPE
US$781億
| US$470萬 | 0.06% |
104,153
+85,092
| +446% | +US$307萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
179
Ferrari
RACE
US$701億
| US$466萬 | 0.06% |
12,569
-3,945
| -24% | -US$137萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
180
SS&C Technologies
SSNC
US$189億
| US$462萬 | 0.06% |
74,488
+68,872
| +1,226% | +US$467萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
181
Synchrony
SYF
US$250億
| US$462萬 | 0.06% |
60,763
+52,747
| +658% | +US$387萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
182
DoubleVerify
DV
US$21.2億
| US$460萬 | 0.06% |
+424,499
| 新 | +US$437萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$224億
| US$448萬 | 0.06% |
+12,000
| 新 | +US$439萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
184
Booking.com
BKNG
US$1130億
| US$445萬 | 0.06% |
24,957
-156,018
| -86% | -US$2661萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
185
Ally Financial
ALLY
US$121億
| US$442萬 | 0.06% |
96,293
+83,316
| +642% | +US$361萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
186
Rocket Companies
RKT
US$338億
| US$442萬 | 0.06% |
280,901
+103,847
| +59% | +US$150萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
187
HubSpot
HUBS
US$119億
| US$441萬 | 0.06% |
+24,179
| 新 | +US$506萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
188
Neogen
NEOG
US$26.8億
| US$439萬 | 0.06% |
+488,500
| 新 | +US$448萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$409億
| US$435萬 | 0.06% |
63,420
-20,374
| -24% | -US$139萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
190
GE Aerospace
GE
US$3248億
| US$412萬 | 0.05% |
+11,032
| 新 | +US$345萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
Altria Group
MO
US$1282億
| US$411萬 | 0.05% |
+57,167
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
192
Spotify
SPOT
US$1146億
| US$411萬 | 0.05% |
8,942
+4,149
| +87% | +US$198萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
193
Expand Energy Corp
EXE
US$209億
| US$410萬 | 0.05% |
+44,932
| 新 | +US$427萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
194
Mettler-Toledo International
MTD
US$344億
| US$407萬 | 0.05% |
+3,183
| 新 | +US$384萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
195
Deutsche Bank
DB
US$646億
| US$405萬 | 0.05% |
119,494
-302,276
| -72% | -US$980萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
196
Rush Street Interactive
RSI
US$15.7億
| US$402萬 | 0.05% |
+135,100
| 新 | +US$356萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
197
Halliburton
HAL
US$297億
| US$399萬 | 0.05% |
+117,549
| 新 | +US$459萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
198
Sunrun
RUN
US$18.3億
| US$386萬 | 0.05% |
288,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
199
Verizon
VZ
US$1810億
| US$379萬 | 0.05% |
89,582
-199,111
| -69% | -US$934萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
200
Alarm.com
ALRM
US$32.7億
| US$377萬 | 0.05% |
80,687
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。