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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Howard Hughes
HHH
US$44億
| US$607萬 | 0.08% |
84,950
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
152
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$225億
| US$604萬 | 0.08% |
+63,537
| 新 | +US$568萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
153
Interactive Brokers
IBKR
US$367億
| US$601萬 | 0.08% |
69,081
+66,627
| +2,715% | +US$555萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
154
Citizens Financial Group
CFG
US$277億
| US$601萬 | 0.08% |
+85,727
| 新 | +US$553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
Zoom
ZM
US$282億
| US$591萬 | 0.08% |
68,459
+1,444
| +2% | +US$13.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
156
IBM
IBM
US$2388億
| US$581萬 | 0.08% |
+20,670
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
157
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.2億
| US$581萬 | 0.08% |
196,777
+8,070
| +4% | +US$20.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
158
Cloudflare
NET
US$1172億
| US$567萬 | 0.08% |
23,099
+12,792
| +124% | +US$280萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
159
Armstrong World Industries
AWI
US$70.3億
| US$566萬 | 0.08% |
+35,285
| 新 | +US$577萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
Wayfair
W
US$154億
| US$560萬 | 0.07% |
60,544
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
161
Performance Food Group
PFGC
US$150億
| US$556萬 | 0.07% |
49,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
162
TE Connectivity
TEL
US$622億
| US$542萬 | 0.07% |
26,896
+15,372
| +133% | +US$328萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
163
CSX Corp
CSX
US$949億
| US$539萬 | 0.07% |
+113,453
| 新 | +US$512萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
PayPal
PYPL
US$470億
| US$537萬 | 0.07% |
124,274
+74,576
| +150% | +US$339萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
165
Linde
LIN
US$2353億
| US$536萬 | 0.07% |
10,328
-69,360
| -87% | -US$3513萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
166
Cisco
CSCO
US$4336億
| US$532萬 | 0.07% |
45,271
-6,329
| -12% | -US$66.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
167
Etsy
ETSY
US$78.6億
| US$527萬 | 0.07% |
69,964
-86,508
| -55% | -US$558萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Boeing
BA
US$1493億
| US$525萬 | 0.07% |
+24,274
| 新 | +US$540萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.7億
| US$518萬 | 0.07% |
126,199
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8億
| US$515萬 | 0.07% |
+60,832
| 新 | +US$492萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Analog Devices
ADI
US$1960億
| US$503萬 | 0.07% |
12,661
-2,507
| -17% | -US$99.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
172
Green Plains
GPRE
US$10.1億
| US$497萬 | 0.07% |
+323,200
| 新 | +US$514萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
PepsiCo
PEP
US$1847億
| US$491萬 | 0.07% |
+36,258
| 新 | +US$542萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Chevron
CVX
US$4556億
| US$486萬 | 0.06% |
+29,302
| 新 | +US$545萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
Invesco
IVZ
US$126億
| US$486萬 | 0.06% |
+183,996
| 新 | +US$488萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。