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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
EXL Service
EXLS
US$63.5億
| US$843萬 | 0.11% |
+326,000
| 新 | +US$960萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
Block Inc
XYZ
US$457億
| US$825萬 | 0.11% |
+108,594
| 新 | +US$763萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
Monster Beverage
MNST
US$924億
| US$825萬 | 0.11% |
171,608
-2,740
| -2% | -US$11.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
129
GE Vernova
GEV
US$2430億
| US$809萬 | 0.11% |
6,890
+5,219
| +312% | +US$533萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
130
NCR Atleos
NATL
US$34.5億
| US$807萬 | 0.11% |
+185,968
| 新 | +US$825萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
131
Coherent
COHR
US$409億
| US$797萬 | 0.11% |
20,209
+15,802
| +359% | +US$559萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
132
O'Reilly Automotive
ORLY
US$724億
| US$797萬 | 0.11% |
86,562
+70,802
| +449% | +US$646萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
133
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$776萬 | 0.1% |
+36,436
| 新 | +US$820萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
American International
AIG
US$421億
| US$763萬 | 0.1% |
102,375
+101,629
| +13,623% | +US$772萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
135
Charter Communications
CHTR
US$130億
| US$762萬 | 0.1% |
53,570
-1,866
| -3% | -US$31.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
136
Capital One
COF
US$1280億
| US$760萬 | 0.1% |
37,896
+5,641
| +17% | +US$108萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
137
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$214億
| US$747萬 | 0.1% |
24,821
+638
| +3% | +US$19.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
138
Fiserv Inc
FISV
US$311億
| US$742萬 | 0.1% |
+151,290
| 新 | +US$846萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
139
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125億
| US$740萬 | 0.1% |
+26,441
| 新 | +US$884萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
Yum! Brands
YUM
US$428億
| US$735萬 | 0.1% |
+45,957
| 新 | +US$712萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
141
Constellation Energy
CEG
US$933億
| US$734萬 | 0.1% |
29,544
+27,464
| +1,320% | +US$773萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
142
Snap-on
SNA
US$187億
| US$732萬 | 0.1% |
+18,184
| 新 | +US$687萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
Marriott International
MAR
US$1086億
| US$730萬 | 0.1% |
+19,706
| 新 | +US$727萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
144
Aurora
AUR
US$86.3億
| US$690萬 | 0.09% |
1,011,156
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
145
Arch Capital
ACGL
US$352億
| US$686萬 | 0.09% |
70,649
+63,782
| +929% | +US$602萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
146
Shake Shack
SHAK
US$28.3億
| US$668萬 | 0.09% |
+119,227
| 新 | +US$898萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
147
Pfizer
PFE
US$1710億
| US$664萬 | 0.09% |
+275,753
| 新 | +US$721萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$1007億
| US$645萬 | 0.09% |
10,350
-1,753
| -14% | -US$119萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
149
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$641萬 | 0.09% |
+73,055
| 新 | +US$637萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
150
Gilead Sciences
GILD
US$2077億
| US$626萬 | 0.08% |
+49,573
| 新 | +US$653萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。