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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,11 % |
+326.000
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,11 % |
+108.594
| Neu | +7,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,11 % |
171.608
-2.740
| -2 % | -115.138 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
129
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,11 % |
6.890
+5.219
| +312 % | +5,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
130
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,11 % |
+185.968
| Neu | +8,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,11 % |
20.209
+15.802
| +359 % | +5,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,11 % |
86.562
+70.802
| +449 % | +6,46 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
133
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,1 % |
+36.436
| Neu | +8,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,1 % |
102.375
+101.629
| +13.623 % | +7,72 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
135
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,1 % |
53.570
-1.866
| -3 % | -311.418 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
136
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,1 % |
37.896
+5.641
| +17 % | +1,08 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
137
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,1 % |
24.821
+638
| +3 % | +192.428 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
138
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,1 % |
+151.290
| Neu | +8,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,1 % |
+26.441
| Neu | +8,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,1 % |
+45.957
| Neu | +7,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,1 % |
29.544
+27.464
| +1.320 % | +7,73 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
142
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,1 % |
+18.184
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,1 % |
+19.706
| Neu | +7,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
1.011.156
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,09 % |
70.649
+63.782
| +929 % | +6,02 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
146
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,09 % |
+119.227
| Neu | +8,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,09 % |
+275.753
| Neu | +7,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,09 % |
10.350
-1.753
| -14 % | -1,19 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
149
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,09 % |
+73.055
| Neu | +6,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,08 % |
+49.573
| Neu | +6,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .