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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,16 % |
+10.384
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Costco
COST
438 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,15 % |
12.313
+2.797
| +29 % | +2,79 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
103
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,15 % |
+33.878
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,15 % |
+62.555
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
+32.922
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
41.401
+36.274
| +708 % | +8,62 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
107
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
+379.660
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
422.293
-97.993
| -19 % | -2,54 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
109
American Public Education
APEI
900 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,14 % |
193.449
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
+70.526
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
61.126
-127.889
| -68 % | -22,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
112
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
+61.641
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
+1.974.462
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,13 % |
+385.800
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
+103.834
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
345.829
-41.629
| -11 % | -1,43 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
117
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
185.345
+165.517
| +835 % | +10,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
118
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,12 % |
+142.310
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,12 % |
100.866
+3.028
| +3 % | +276.378 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
120
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,12 % |
+29.877
| Neu | +8,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,12 % |
+92.496
| Neu | +9,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,12 % |
+51.137
| Neu | +8,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,11 % |
15.289
-811
| -5 % | -339.357 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
124
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
402.807
-193.695
| -32 % | -3,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,11 % |
39.223
-1.737
| -4 % | -332.274 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .