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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| – | – |
-213
| Geschlossen | -60.441 $ | – |
|
702
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
| – | – |
-1.391
| Geschlossen | -47.764 $ | – |
|
703
Molina Healthcare
MOH
11 Mrd. $
| – | – |
-757
| Geschlossen | -100.908 $ | – |
|
704
Match Group
MTCH
10,3 Mrd. $
| – | – |
-9.883
| Geschlossen | -303.507 $ | – |
|
705
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -7.600 $ | – |
|
706
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| – | – |
-27.512
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
707
Qualys
QLYS
6,58 Mrd. $
| – | – |
-32.400
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
708
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
| – | – |
-461.127
| Geschlossen | -43,6 Mio. $ | – |
|
709
Stantec
STN
7,7 Mrd. $
| – | – |
-516
| Geschlossen | -44.466 $ | – |
|
710
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
| – | – |
-4.481
| Geschlossen | -192.952 $ | – |
|
711
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,93 Mrd. $
| – | – |
-45.800
| Geschlossen | -4,35 Mio. $ | – |
|
712
Tenable Holdings
TENB
4,29 Mrd. $
| – | – |
-264.020
| Geschlossen | -4,47 Mio. $ | – |
|
713
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-187.100
| Geschlossen | -8,74 Mio. $ | – |
|
714
TC Energy
TRP
63,2 Mrd. $
| – | – |
-1.539
| Geschlossen | -96.064 $ | – |
|
715
10x Genomics
TXG
9,11 Mrd. $
| – | – |
-229.300
| Geschlossen | -4,87 Mio. $ | – |
|
716
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| – | – |
-118
| Geschlossen | -29.155 $ | – |
|
717
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| – | – |
-2.023
| Geschlossen | -83.712 $ | – |
|
718
Zillow
ZG
7,16 Mrd. $
| – | – |
-403
| Geschlossen | -16.680 $ | – |
|
719
ZoomInfo Technologies
GTM
1,14 Mrd. $
| – | – |
-94.429
| Geschlossen | -564.685 $ | – |
|
720
CoreWeave
CRWV
33,7 Mrd. $
| – | – |
-52
| Geschlossen | -4.028 $ | – |
|
721
Skydance Corporation
SKYD
34,3 Mrd. $
| – | – |
-32.283
| Geschlossen | -291.193 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .