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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Boston Properties
BXP
9,42 Mrd. $
| 27.983 $ | ﹤0,01 % |
+422
| Neu | +25.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
652
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 27.870 $ | ﹤0,01 % |
+542
| Neu | +22.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
653
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,22 Mrd. $
| 27.527 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +25.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
654
Watsco Inc
WSO
12,4 Mrd. $
| 26.254 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +25.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
655
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 25.309 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +25.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Consolidated Edison
ED
41 Mrd. $
| 24.228 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +23.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,14 Mrd. $
| 24.152 $ | ﹤0,01 % |
+457
| Neu | +21.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
658
Exelon
EXC
44,2 Mrd. $
| 24.103 $ | ﹤0,01 % |
517
-34.697
| -99 % | -1,61 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
659
MKS Inc
MKSI
14,2 Mrd. $
| 24.019 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +16.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
660
SoFi Technologies
SOFI
19 Mrd. $
| 21.875 $ | ﹤0,01 % |
1.220
+267
| +28 % | +4.524 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
661
Delta Air Lines
DAL
49,9 Mrd. $
| 20.980 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +16.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| 20.529 $ | ﹤0,01 % |
219
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
663
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 20.205 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +19.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
664
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 19.467 $ | ﹤0,01 % |
113
+104
| +1.156 % | +18.624 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
665
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 17.637 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +15.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
IonQ
IONQ
12,5 Mrd. $
| 15.605 $ | ﹤0,01 % |
+293
| Neu | +14.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
667
Deere & Co
DE
171 Mrd. $
| 14.590 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +13.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
668
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 14.165 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +14.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 13.916 $ | ﹤0,01 % |
+276
| Neu | +13.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
670
General Motors
GM
68,6 Mrd. $
| 12.949 $ | ﹤0,01 % |
168
-6.567
| -98 % | -515.963 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
671
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
| 12.326 $ | ﹤0,01 % |
170
-269
| -61 % | -20.483 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
672
Summit Therapeutics
SMMT
12,2 Mrd. $
| 10.680 $ | ﹤0,01 % |
+733
| Neu | +12.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
Medline Inc
MDLN
31,2 Mrd. $
| 8.992 $ | ﹤0,01 % |
+228
| Neu | +9.187 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
674
Synaptics
SYNA
4,67 Mrd. $
| 8.448 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +7.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Entergy
ETR
50,1 Mrd. $
| 7.581 $ | ﹤0,01 % |
66
-121
| -65 % | -13.641 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .