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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 110.150 $ | ﹤0,01 % |
+991
| Neu | +103.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
602
Raymond James Financial
RJF
30 Mrd. $
| 109.310 $ | ﹤0,01 % |
+719
| Neu | +109.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 105.485 $ | ﹤0,01 % |
+409
| Neu | +93.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
ITT
ITT
17,4 Mrd. $
| 104.022 $ | ﹤0,01 % |
+526
| Neu | +106.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
605
LPL Financial
LPLA
25,4 Mrd. $
| 96.898 $ | ﹤0,01 % |
344
+258
| +300 % | +77.439 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
606
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
| 93.678 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +80.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
| 92.227 $ | ﹤0,01 % |
+3.407
| Neu | +101.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
nVent Electric
NVT
22,3 Mrd. $
| 90.911 $ | ﹤0,01 % |
+536
| Neu | +83.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
Credo Technology Group
CRDO
31,7 Mrd. $
| 88.928 $ | ﹤0,01 % |
327
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
610
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 87.885 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +84.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
611
Affirm
AFRM
25,2 Mrd. $
| 86.606 $ | ﹤0,01 % |
1.062
-1.727
| -62 % | -112.872 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
612
Viatris
VTRS
21,1 Mrd. $
| 86.054 $ | ﹤0,01 % |
5.419
+61
| +1 % | +945 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
613
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 84.864 $ | ﹤0,01 % |
+312
| Neu | +81.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
614
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 79.053 $ | ﹤0,01 % |
+2.767
| Neu | +75.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
Carpenter Technology
CRS
18,4 Mrd. $
| 78.339 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +59.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Coeur Mining
CDE
15,8 Mrd. $
| 76.720 $ | ﹤0,01 % |
+4.701
| Neu | +85.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
Principal Financial Group
PFG
22,9 Mrd. $
| 73.937 $ | ﹤0,01 % |
686
+221
| +48 % | +22.439 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
618
Bloom Energy
BE
64,5 Mrd. $
| 70.529 $ | ﹤0,01 % |
+233
| Neu | +59.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
Quanta Services
PWR
89,8 Mrd. $
| 68.404 $ | ﹤0,01 % |
95
-54
| -36 % | -36.910 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
620
Energy Recovery
ERII
342 Mio. $
| 67.100 $ | ﹤0,01 % |
+7.439
| Neu | +70.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
621
Bunge Global
BG
19,9 Mrd. $
| 65.852 $ | ﹤0,01 % |
617
-2.292
| -79 % | -281.758 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
622
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| 63.975 $ | ﹤0,01 % |
+575
| Neu | +55.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
623
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 60.109 $ | ﹤0,01 % |
+2.415
| Neu | +53.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
624
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 58.851 $ | ﹤0,01 % |
833
-152
| -15 % | -8.208 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
625
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 57.232 $ | ﹤0,01 % |
+730
| Neu | +53.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .