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Ossiam

Ossiam Portfolio-Positionen

AUM 7,48 Mrd. $ Umschlag 16,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,4 %
 

Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+167,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-499 Mio. $
Kapitalfluss
+265 Mio. $
Kapitalfluss %
7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
498
Neu
66
Aufgestockt
210
Reduziert
163
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+87,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+82,6 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+79,3 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+69,2 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+55,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+105 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+75,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+66,7 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+39,3 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,97 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,05 %
3 Finanzwesen 16,02 %
4 Kommunikationsdienste 15,48 %
5 Basiskonsumgüter 9,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
143 Mio. $ 4,3 %
636.993
+48.483
+8 % +13,2 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
137 Mio. $ 4,14 %
1.294.396
+700.776
+118 % +87,7 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
ADBE-Symbol
3
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
108 Mio. $ 3,26 %
295.532
+46.360
+19 % +18,9 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
93,6 Mio. $ 2,82 %
580.679
+358.486
+161 % +69,2 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
92,3 Mio. $ 2,78 %
338.030
-125.320
-27 % -39,3 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
91,9 Mio. $ 2,76 %
840.060
-97.160
-10 % -11,5 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
CRM-Symbol
7
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
88,2 Mio. $ 2,65 %
534.204
+7.182
+1 % +1,27 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
85,4 Mio. $ 2,57 %
332.656
-276.633
-45 % -75,1 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
85,4 Mio. $ 2,57 %
904.923
+298.745
+49 % +33,2 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
84,5 Mio. $ 2,54 %
1.104.973
+207.030
+23 % +19,4 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
PYPL-Symbol
11
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
81,7 Mio. $ 2,46 %
1.169.409
+23.535
+2 % +2,04 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
79,2 Mio. $ 2,38 %
5.227.190
+4.378.170
+516 % +82,6 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
78,9 Mio. $ 2,37 %
723.780
-76.580
-10 % -9,02 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
71,9 Mio. $ 2,16 %
526.000
-440.392
-46 % -66,7 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
65,6 Mio. $ 1,97 %
937.775
+226.900
+32 % +19,4 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
65,5 Mio. $ 1,97 %
3.745.720
+3.577.730
+2.130 % +79,3 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
63 Mio. $ 1,9 %
255.349
+226.453
+784 % +55,8 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
FTNT-Symbol
18
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
49,7 Mio. $ 1,49 %
877.870
+7.500
+0,9 % +445.411 $
2019 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,43 %
577.368
+6.846
+1 % +607.071 $
2019 Q4
10 Quartale
MNST-Symbol
20
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
44,6 Mio. $ 1,34 %
1.923.344
– –
2019 Q4
10 Quartale
CL-Symbol
21
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,28 %
532.282
+175.696
+49 % +13,7 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
ACGL-Symbol
22
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,18 %
859.346
+2.273
+0,3 % +105.374 $
2020 Q1
9 Quartale
CDNS-Symbol
23
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
38,5 Mio. $ 1,16 %
256.705
-19.466
-7 % -2,94 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
CHD-Symbol
24
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,15 %
410.999
+79.935
+24 % +7,55 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,1 %
1.179.095
+128.341
+12 % +4,62 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Defiance ETFs New York 7,37 Mrd. $ AUM
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Ossiam 498 Positionen im Wert von 3,32 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Ossiam investierte 265 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 210 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Airbnb: 380.000 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 75,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2022 war Airbnb: 380.000 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
  • Ossiam hat seine Position in Amazon in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 87,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 75,1 Mio. $.
  • Ossiam hat seine Position in Boeing im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 105 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,32 Mrd. $ aus.
  • Ossiam eröffnete 66 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Ossiam sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .