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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 6.504 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +5.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
United Airlines
UAL
31,6 Mrd. $
| 5.032 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +3.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
678
Revolution Medicines
RVMD
40,6 Mrd. $
| 4.495 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
PG&E
PCG
40,1 Mrd. $
| 2.203 $ | ﹤0,01 % |
131
-286
| -69 % | -4.813 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
680
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
| 2.117 $ | ﹤0,01 % |
122
-112.272
| -100 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
681
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-805
| Geschlossen | -52.277 $ | – |
|
682
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,7 Mrd. $
| – | – |
-47.400
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
683
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-555.953
| Geschlossen | -22,4 Mio. $ | – |
|
684
Aptiv
APTV
9,22 Mrd. $
| – | – |
-1.514
| Geschlossen | -105.132 $ | – |
|
685
Alphatec Holdings
ATEC
1,66 Mrd. $
| – | – |
-192.100
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
686
Best Buy
BBY
19,5 Mrd. $
| – | – |
-2.409
| Geschlossen | -154.658 $ | – |
|
687
BILL Holdings
BILL
4,08 Mrd. $
| – | – |
-149.700
| Geschlossen | -5,73 Mio. $ | – |
|
688
Baker Hughes
BKR
55 Mrd. $
| – | – |
-984
| Geschlossen | -60.073 $ | – |
|
689
Bentley Systems
BSY
11,5 Mrd. $
| – | – |
-8.685
| Geschlossen | -305.017 $ | – |
|
690
Coursera
COUR
1,37 Mrd. $
| – | – |
-239.000
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
691
Corebridge Financial
CRBG
15,6 Mrd. $
| – | – |
-17.922
| Geschlossen | -427.619 $ | – |
|
692
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| – | – |
-2.842
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
693
Duke Energy
DUK
94,2 Mrd. $
| – | – |
-189.517
| Geschlossen | -24,8 Mio. $ | – |
|
694
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| – | – |
-1.719
| Geschlossen | -92.888 $ | – |
|
695
Elastic
ESTC
10,2 Mrd. $
| – | – |
-403.795
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
696
F&G Annuities & Life
FG
2,67 Mrd. $
| – | – |
-884
| Geschlossen | -22.383 $ | – |
|
697
Guardant Health
GH
21,1 Mrd. $
| – | – |
-44.816
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
698
Guidewire Software
GWRE
14,9 Mrd. $
| – | – |
-213
| Geschlossen | -31.856 $ | – |
|
699
Jones Lang LaSalle
JLL
14,3 Mrd. $
| – | – |
-2.096
| Geschlossen | -637.855 $ | – |
|
700
Klaviyo
KVYO
5,53 Mrd. $
| – | – |
-133.900
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .