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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
United Rentals
URI
US$734億
| US$1176萬 | 0.16% |
+10,384
| 新 | +US$988萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
102
Costco
COST
US$4379億
| US$1152萬 | 0.15% |
12,313
+2,797
| +29% | +US$279萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
103
Corpay
CPAY
US$259億
| US$1129萬 | 0.15% |
+33,878
| 新 | +US$1125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
Diamondback Energy
FANG
US$580億
| US$1100萬 | 0.15% |
+62,555
| 新 | +US$1214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
105
Kinsale Capital Group
KNSL
US$81.9億
| US$1086萬 | 0.14% |
+32,922
| 新 | +US$1059萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
Expedia Group
EXPE
US$333億
| US$1059萬 | 0.14% |
41,401
+36,274
| +708% | +US$862萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
107
Toast
TOST
US$184億
| US$1056萬 | 0.14% |
+379,660
| 新 | +US$990萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
News Corp Class A
NWSA
US$157億
| US$1049萬 | 0.14% |
422,293
-97,993
| -19% | -US$254萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
109
American Public Education
APEI
US$8.17億
| US$1039萬 | 0.14% |
193,449
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
110
Procter & Gamble
PG
US$3687億
| US$1034萬 | 0.14% |
+70,526
| 新 | +US$1027萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
Align Technology
ALGN
US$109億
| US$1031萬 | 0.14% |
61,126
-127,889
| -68% | -US$2220萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
112
Marsh
MRSH
US$919億
| US$1027萬 | 0.14% |
+61,641
| 新 | +US$1030萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.3億
| US$1019萬 | 0.14% |
+1,974,462
| 新 | +US$977萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
First Horizon
FHN
US$110億
| US$989萬 | 0.13% |
+385,800
| 新 | +US$941萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
ON Semiconductor
ON
US$291億
| US$982萬 | 0.13% |
+103,834
| 新 | +US$1065萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
CoStar Group
CSGP
US$113億
| US$979萬 | 0.13% |
345,829
-41,629
| -11% | -US$143萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
117
Fox Class A
FOXA
US$269億
| US$967萬 | 0.13% |
185,345
+165,517
| +835% | +US$1023萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
118
Carvana
CVNA
US$650億
| US$937萬 | 0.12% |
+142,310
| 新 | +US$1007萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Abbott
ABT
US$1780億
| US$915萬 | 0.12% |
100,866
+3,028
| +3% | +US$27.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
120
Clean Harbors
CLH
US$167億
| US$893萬 | 0.12% |
+29,877
| 新 | +US$883萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
Walt Disney
DIS
US$1889億
| US$890萬 | 0.12% |
+92,496
| 新 | +US$943萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Northern Trust
NTRS
US$314億
| US$889萬 | 0.12% |
+51,137
| 新 | +US$842萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
Axon Enterprise
AXON
US$342億
| US$857萬 | 0.11% |
15,289
-811
| -5% | -US$33.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
124
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.9億
| US$850萬 | 0.11% |
402,807
-193,695
| -32% | -US$361萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
125
Biogen
BIIB
US$367億
| US$847萬 | 0.11% |
39,223
-1,737
| -4% | -US$33.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。