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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Strategy Inc
MSTR
US$618億
| US$1614萬 | 0.21% |
+185,641
| 新 | +US$2695萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$1582萬 | 0.21% |
+370,643
| 新 | +US$2013萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
78
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$1575萬 | 0.21% |
+190,536
| 新 | +US$1531萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$1502萬 | 0.2% |
80,256
-4,864
| -6% | -US$91.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
80
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$1490萬 | 0.2% |
493,803
-1,469,449
| -75% | -US$4142萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
81
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1487萬 | 0.2% |
+131,294
| 新 | +US$1630萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$1483萬 | 0.2% |
180,888
+172,746
| +2,122% | +US$1337萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
83
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$1429萬 | 0.19% |
+12,382
| 新 | +US$929萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
Enova International
ENVA
US$40.4億
| US$1418萬 | 0.19% |
58,891
-6,909
| -11% | -US$119萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
Workday
WDAY
US$506億
| US$1396萬 | 0.19% |
114,033
+11,173
| +11% | +US$142萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
86
EQT Corp
EQT
US$348億
| US$1380萬 | 0.18% |
+259,539
| 新 | +US$1456萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
US$978億
| US$1378萬 | 0.18% |
95,321
+53,511
| +128% | +US$732萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
88
Semtech
SMTC
US$123億
| US$1351萬 | 0.18% |
+83,499
| 新 | +US$1091萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1338萬 | 0.18% |
+30,879
| 新 | +US$937萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
90
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$1333萬 | 0.18% |
85,118
+69,312
| +439% | +US$1219萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
91
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$1314萬 | 0.17% |
36,294
-77,201
| -68% | -US$2643萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
92
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$1279萬 | 0.17% |
24,303
+16,966
| +231% | +US$952萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
93
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1271萬 | 0.17% |
50,502
-109,260
| -68% | -US$2351萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
94
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$1247萬 | 0.17% |
+67,487
| 新 | +US$1262萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
Mastercard
MA
US$5463億
| US$1214萬 | 0.16% |
23,640
-4,427
| -16% | -US$221萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
96
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$1194萬 | 0.16% |
81,722
+80,546
| +6,849% | +US$1137萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$1188萬 | 0.16% |
+18,604
| 新 | +US$905萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$1181萬 | 0.16% |
+34,635
| 新 | +US$793萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
Merck
MRK
US$3584億
| US$1179萬 | 0.16% |
91,787
+30,288
| +49% | +US$355萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
100
ResMed
RMD
US$356億
| US$1177萬 | 0.16% |
+60,406
| 新 | +US$1252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。