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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,06 % |
+16.239
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,06 % |
+18.853
| Neu | +4,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
104.153
+85.092
| +446 % | +3,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
179
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,06 % |
12.569
-3.945
| -24 % | -1,37 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
180
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,06 % |
74.488
+68.872
| +1.226 % | +4,67 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
181
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,06 % |
60.763
+52.747
| +658 % | +3,87 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
182
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
+424.499
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,06 % |
+12.000
| Neu | +4,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,06 % |
24.957
-156.018
| -86 % | -26,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
185
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,06 % |
96.293
+83.316
| +642 % | +3,61 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
186
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,06 % |
280.901
+103.847
| +59 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
187
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,06 % |
+24.179
| Neu | +5,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,06 % |
+488.500
| Neu | +4,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,06 % |
63.420
-20.374
| -24 % | -1,39 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
190
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,05 % |
+11.032
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,05 % |
+57.167
| Neu | +3,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,05 % |
8.942
+4.149
| +87 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
193
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
+44.932
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,05 % |
+3.183
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,05 % |
119.494
-302.276
| -72 % | -9,8 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
196
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,05 % |
+135.100
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,05 % |
+117.549
| Neu | +4,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,05 % |
288.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,05 % |
89.582
-199.111
| -69 % | -9,34 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
200
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,05 % |
80.687
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .