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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,11 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,05 % |
22.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,05 % |
27.415
+21.658
| +376 % | +3,27 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
203
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,05 % |
+14.569
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
+36.390
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,05 % |
+20.346
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,05 % |
+8.754
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,05 % |
10.973
+2.612
| +31 % | +791.600 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
208
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,05 % |
+16.445
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,05 % |
16.643
+16.081
| +2.861 % | +3,21 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
210
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,05 % |
+150.874
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,05 % |
+60.011
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,05 % |
+43.174
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,05 % |
44.237
+3.153
| +8 % | +231.053 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,05 % |
61.034
+21.563
| +55 % | +1,15 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
215
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,05 % |
8.988
+4.326
| +93 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
216
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,05 % |
6.180
-1.335
| -18 % | -778.926 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
217
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,05 % |
10.336
+8.224
| +389 % | +2,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,05 % |
53.348
+28.544
| +115 % | +1,53 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
219
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,05 % |
3.547
-993
| -22 % | -757.476 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
220
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,05 % |
26.160
+9.321
| +55 % | +1,18 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
221
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,04 % |
37.238
-200.552
| -84 % | -14,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
+3.318
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
60.678
-23.339
| -28 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
224
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
+12.081
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,04 % |
+10.415
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .