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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 건강관리 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.2억
| US$376만 | 0.05% |
22,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
202
Broadridge
BR
US$197억
| US$375만 | 0.05% |
27,415
+21,658
| +376% | +US$327만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
203
Snowflake
SNOW
US$1118억
| US$371만 | 0.05% |
+14,569
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Rocket Lab Corp
RKLB
US$334억
| US$370만 | 0.05% |
+36,390
| 신규 | +US$363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
Digital Realty Trust
DLR
US$645억
| US$365만 | 0.05% |
+20,346
| 신규 | +US$390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
F5
FFIV
US$259억
| US$364만 | 0.05% |
+8,754
| 신규 | +US$311만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$362만 | 0.05% |
10,973
+2,612
| +31% | +US$79.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
208
Progressive
PGR
US$1264억
| US$359만 | 0.05% |
+16,445
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
Pool Corp
POOL
US$61.3억
| US$358만 | 0.05% |
16,643
+16,081
| +2,861% | +US$321만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
210
The Kraft Heinz Company
KHC
US$276억
| US$356만 | 0.05% |
+150,874
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
Freshpet
FRPT
US$31.5억
| US$355만 | 0.05% |
+60,011
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Coca-Cola
KO
US$4026억
| US$351만 | 0.05% |
+43,174
| 신규 | +US$341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Everpure Inc
P
US$427억
| US$349만 | 0.05% |
44,237
+3,153
| +8% | +US$23.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
Bank of America
BAC
US$3533억
| US$348만 | 0.05% |
61,034
+21,563
| +55% | +US$115만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
215
Elevance Health
ELV
US$924억
| US$348만 | 0.05% |
8,988
+4,326
| +93% | +US$160만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
216
MSCI
MSCI
US$407억
| US$346만 | 0.05% |
6,180
-1,335
| -18% | -US$77.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
217
Vertiv
VRT
US$798억
| US$346만 | 0.05% |
10,336
+8,224
| +389% | +US$261만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
Centene
CNC
US$334억
| US$342만 | 0.05% |
53,348
+28,544
| +115% | +US$153만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
219
Seagate
STX
US$1498억
| US$342만 | 0.05% |
3,547
-993
| -22% | -US$75.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
220
Target
TGT
US$697억
| US$342만 | 0.05% |
26,160
+9,321
| +55% | +US$118만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
221
Amphenol
APH
US$1999억
| US$328만 | 0.04% |
37,238
-200,552
| -84% | -US$1446만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
US$1220억
| US$325만 | 0.04% |
+3,318
| 신규 | +US$304만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$319만 | 0.04% |
60,678
-23,339
| -28% | -US$161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
Ryder
R
US$90.8억
| US$319만 | 0.04% |
+12,081
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Vulcan Materials
VMC
US$333억
| US$307만 | 0.04% |
+10,415
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam는 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$14.1억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 43%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ossiam로, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam는 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45%를 차지해요.
- Ossiam는 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.