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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.2億
| US$376萬 | 0.05% |
22,800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
202
Broadridge
BR
US$202億
| US$375萬 | 0.05% |
27,415
+21,658
| +376% | +US$327萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
203
Snowflake
SNOW
US$1080億
| US$371萬 | 0.05% |
+14,569
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
204
Rocket Lab Corp
RKLB
US$350億
| US$370萬 | 0.05% |
+36,390
| 新 | +US$363萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
205
Digital Realty Trust
DLR
US$670億
| US$365萬 | 0.05% |
+20,346
| 新 | +US$390萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
206
F5
FFIV
US$192億
| US$364萬 | 0.05% |
+8,754
| 新 | +US$311萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
207
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$362萬 | 0.05% |
10,973
+2,612
| +31% | +US$79.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
208
Progressive
PGR
US$1340億
| US$359萬 | 0.05% |
+16,445
| 新 | +US$331萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
209
Pool Corp
POOL
US$73.6億
| US$358萬 | 0.05% |
16,643
+16,081
| +2,861% | +US$321萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
210
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289億
| US$356萬 | 0.05% |
+150,874
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
211
Freshpet
FRPT
US$32.4億
| US$355萬 | 0.05% |
+60,011
| 新 | +US$343萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
212
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$351萬 | 0.05% |
+43,174
| 新 | +US$341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
213
Everpure Inc
P
US$423億
| US$349萬 | 0.05% |
44,237
+3,153
| +8% | +US$23.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
214
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$348萬 | 0.05% |
61,034
+21,563
| +55% | +US$115萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
215
Elevance Health
ELV
US$911億
| US$348萬 | 0.05% |
8,988
+4,326
| +93% | +US$160萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
216
MSCI
MSCI
US$453億
| US$346萬 | 0.05% |
6,180
-1,335
| -18% | -US$77.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
217
Vertiv
VRT
US$895億
| US$346萬 | 0.05% |
10,336
+8,224
| +389% | +US$261萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
218
Centene
CNC
US$339億
| US$342萬 | 0.05% |
53,348
+28,544
| +115% | +US$153萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
219
Seagate
STX
US$1483億
| US$342萬 | 0.05% |
3,547
-993
| -22% | -US$75.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
220
Target
TGT
US$701億
| US$342萬 | 0.05% |
26,160
+9,321
| +55% | +US$118萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
221
Amphenol
APH
US$1956億
| US$328萬 | 0.04% |
37,238
-200,552
| -84% | -US$1446萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
US$1135億
| US$325萬 | 0.04% |
+3,318
| 新 | +US$304萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
223
LyondellBasell Industries
LYB
US$222億
| US$319萬 | 0.04% |
60,678
-23,339
| -28% | -US$161萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
224
Ryder
R
US$108億
| US$319萬 | 0.04% |
+12,081
| 新 | +US$295萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
225
Vulcan Materials
VMC
US$361億
| US$307萬 | 0.04% |
+10,415
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。