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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$223만 | 0.03% |
+45,812
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
NMI Holdings
NMIH
US$31.3억
| US$221만 | 0.03% |
+53,900
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$220만 | 0.03% |
+14,508
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Compass
COMP
US$73.1억
| US$220만 | 0.03% |
178,149
-434,700
| -71% | -US$362만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
280
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$220만 | 0.03% |
+7,500
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$220만 | 0.03% |
121,433
-5,790
| -5% | -US$12.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
282
Danaher
DHR
US$1576억
| US$218만 | 0.03% |
+11,471
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Wabtec
WAB
US$479억
| US$217만 | 0.03% |
+8,064
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
L3Harris
LHX
US$463억
| US$216만 | 0.03% |
+7,443
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
Comfort Systems
FIX
US$492억
| US$212만 | 0.03% |
+1,068
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
Equinix
EQIX
US$974억
| US$210만 | 0.03% |
2,011
-56
| -3% | -US$5.99만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
287
Hilton Worldwide
HLT
US$809억
| US$209만 | 0.03% |
6,331
-376
| -6% | -US$12.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
288
Simon Property Group
SPG
US$670억
| US$205만 | 0.03% |
+9,184
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4억
| US$205만 | 0.03% |
43,300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
290
Intuit
INTU
US$896억
| US$203만 | 0.03% |
+7,783
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.5억
| US$202만 | 0.03% |
+55,500
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
Blackstone
BX
US$880억
| US$200만 | 0.03% |
17,031
-37,299
| -69% | -US$448만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
293
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$200만 | 0.03% |
25,608
-1,005
| -4% | -US$8.11만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
294
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$200만 | 0.03% |
22,821
-1,653
| -7% | -US$15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
295
Eaton
ETN
US$1484억
| US$199만 | 0.03% |
4,676
-199
| -4% | -US$8.03만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
296
Kroger
KR
US$372억
| US$199만 | 0.03% |
+35,819
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
TPG
TPG
US$74억
| US$198만 | 0.03% |
+48,729
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.2억
| US$197만 | 0.03% |
17,176
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
299
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$196만 | 0.03% |
21,649
-2,194
| -9% | -US$18.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
300
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$195만 | 0.03% |
14,257
-290,617
| -95% | -US$4350만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.