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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 514.561 $ | 0,01 % |
1.919
+1.707
| +805 % | +438.647 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
502
US Foods
USFD
22,5 Mrd. $
| 510.637 $ | 0,01 % |
+4.994
| Neu | +445.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
503
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| 508.009 $ | 0,01 % |
+1.221
| Neu | +466.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 507.887 $ | 0,01 % |
612
-792
| -56 % | -669.990 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
505
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 503.464 $ | 0,01 % |
15.748
+12.763
| +428 % | +411.351 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
506
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 499.141 $ | 0,01 % |
10.584
-889
| -8 % | -43.064 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
507
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
| 493.989 $ | 0,01 % |
+8.297
| Neu | +505.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
Burlington
BURL
15,9 Mrd. $
| 480.902 $ | 0,01 % |
+1.518
| Neu | +489.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
509
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 474.224 $ | 0,01 % |
9.549
-2.511
| -21 % | -114.367 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
510
TransUnion
TRU
16 Mrd. $
| 470.497 $ | 0,01 % |
6.522
-19
| -0,3 % | -1.332 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
511
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 459.277 $ | 0,01 % |
1.623
-13.667
| -89 % | -3,94 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
512
APi Group
APG
16,8 Mrd. $
| 454.881 $ | 0,01 % |
+10.741
| Neu | +469.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 442.509 $ | 0,01 % |
+2.148
| Neu | +430.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
514
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
| 436.884 $ | 0,01 % |
2.691
+2.341
| +669 % | +381.173 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
515
Huntsman Corp
HUN
1,53 Mrd. $
| 426.616 $ | 0,01 % |
+40.171
| Neu | +553.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Frontline
FRO
11,4 Mrd. $
| 424.795 $ | 0,01 % |
+12.241
| Neu | +449.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 424.218 $ | 0,01 % |
2.401
-3.157
| -57 % | -496.229 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
518
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
| 421.229 $ | 0,01 % |
+5.159
| Neu | +450.628 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 416.332 $ | 0,01 % |
1.655
+712
| +76 % | +197.829 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
520
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 415.746 $ | 0,01 % |
+3.852
| Neu | +391.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
521
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 412.694 $ | 0,01 % |
+3.498
| Neu | +365.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,6 Mrd. $
| 401.438 $ | 0,01 % |
9.015
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
523
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 400.752 $ | 0,01 % |
+12.678
| Neu | +438.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 392.540 $ | 0,01 % |
+6.499
| Neu | +364.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
525
TKO Group
TKO
13 Mrd. $
| 391.951 $ | 0,01 % |
1.947
-808
| -29 % | -157.572 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .