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Sapient Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 7438 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
23.27%
Sapient Capital is an independent wealth management firm serving families, individuals, endowments and foundations. Besides investing, it offers financial planning and family office services. Founded in December 2022, it is a subsidiary of Sapient Capital Holdings, which is majority owned by a company that Thomas Pence, James Knall and Jeffrey Cohen own. Portfolios hold individual stocks and bonds, mutual funds, ETFs and alternative investments, with a mainly long-term focus.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+211.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 51.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.04%
Posición
418
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
161
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 70.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 28.6 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 15.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.87% |
| 2 | Salud | 25.23% |
| 3 | Tecnología | 16.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.97% |
| 5 | Finanzas | 5.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 38.5 M | 0.52% |
165,207
+6,375
| +4% | +USD 1.53 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 37.6 M | 0.51% |
110,306
-1,715
| -2% | -USD 591 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 36.3 M | 0.49% |
349,184
-2,088
| -0.6% | -USD 229 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 34.3 M | 0.46% |
182,126
+825
| +0.5% | +USD 175 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 31.8 M | 0.43% |
166,865
+36,048
| +28% | +USD 6.81 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 31 M | 0.42% |
226,475
-622
| -0.3% | -USD 102 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Churchill Downs
CHDN
USD 6836 M
| USD 30.9 M | 0.42% |
408,095
-10,871
| -3% | -USD 930 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 28.6 M | 0.38% |
51,879
-665
| -1% | -USD 374 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 28.4 M | 0.38% |
75,971
+353
| +0.5% | +USD 132 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 26.8 M | 0.36% |
101,237
+51,822
| +105% | +USD 13.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 25 M | 0.34% |
50,190
-233
| -0.5% | -USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 24.5 M | 0.33% |
113,475
+5,613
| +5% | +USD 1.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 24.5 M | 0.33% |
164,171
-944
| -0.6% | -USD 132 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 24.4 M | 0.33% |
270,533
-2,438
| -0.9% | -USD 213 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 23.4 M | 0.31% |
107,423
-839
| -0.8% | -USD 202 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 23 M | 0.31% |
32,861
+1,407
| +4% | +USD 983 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 22.8 M | 0.31% |
263,037
-1,332
| -0.5% | -USD 116 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 22.1 M | 0.3% |
110,277
+216
| +0.2% | +USD 47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 18.1 mil M
| USD 21.8 M | 0.29% |
95,721
+3,559
| +4% | +USD 902 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 20.2 M | 0.27% |
106,022
-535
| -0.5% | -USD 93.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 20.1 M | 0.27% |
56,541
-127
| -0.2% | -USD 45.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 20 M | 0.27% |
82,860
-1,351
| -2% | -USD 368 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 19.9 M | 0.27% |
209,444
-820
| -0.4% | -USD 74 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 19.8 M | 0.27% |
232,124
-663
| -0.3% | -USD 58.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 18.6 M | 0.25% |
136,726
-8,755
| -6% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sapient Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sapient Capital mantenía 418 posiciones valuadas en USD 7438 M, un 2.7% menos que los USD 7641 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sapient Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 161 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Royal Gold: 47,672 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue Applovin, por un valor estimado de USD 34.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Sapient Capital en T3 2026 fue Royal Gold: 47,672 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Sapient Capital fue quien más aumentó su posición en Steel Dynamics durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 70.4 M.
- La mayor reducción de Sapient Capital durante T3 2026 fue en Applovin, con un recorte estimado de USD 34.8 M.
- Sapient Capital cerró por completo su posición en Hesai Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.16 M.
- Las diez principales posiciones de Sapient Capital representan 65% de su cartera de USD 7438 M en T3 2026.
- Sapient Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sapient Capital cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 7438 M.
Según el Informe 13F de Sapient Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.