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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
5,389
-360
| -6% | -USD 67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
702
Haleon
HLN
USD 44.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
109,770
+4,629
| +4% | +USD 43 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
703
Badger Meter
BMI
USD 3660 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
6,896
-477
| -6% | -USD 62.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
704
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
+11,904
| Nuevas | +USD 997 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
705
Meritage Homes
MTH
USD 3805 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
12,028
+1,446
| +14% | +USD 98.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
706
Crown Holdings
CCK
USD 12.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
9,015
-1,126
| -11% | -USD 114 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
707
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 1 M | 0.01% |
1,782
+99
| +6% | +USD 63.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
708
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1000 k | 0.01% |
1,335
-5
| -0.4% | -USD 3.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
709
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.6 mil M
| USD 999 k | 0.01% |
+3,831
| Nuevas | +USD 918 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
710
Avient
AVNT
USD 3624 M
| USD 996 k | 0.01% |
26,946
+7,909
| +42% | +USD 286 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
711
Post Holdings
POST
USD 3403 M
| USD 992 k | 0.01% |
11,244
-4,159
| -27% | -USD 405 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
712
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.6 mil M
| USD 987 k | 0.01% |
11,110
-5,323
| -32% | -USD 464 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
713
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 986 k | 0.01% |
2,520
-605
| -19% | -USD 189 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
714
Nu Holdings
NU
USD 70.1 mil M
| USD 986 k | 0.01% |
73,783
+4,431
| +6% | +USD 59.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
715
Tenet Healthcare
THC
USD 21.4 mil M
| USD 966 k | 0.01% |
5,161
-1,267
| -20% | -USD 233 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
716
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| USD 965 k | 0.01% |
5,487
+1,192
| +28% | +USD 231 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
717
American States Water
AWR
USD 3235 M
| USD 964 k | 0.01% |
11,670
+2,657
| +29% | +USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
718
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| USD 959 k | 0.01% |
52,106
+14,755
| +40% | +USD 296 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
719
NRG Energy
NRG
USD 20.9 mil M
| USD 958 k | 0.01% |
6,557
+1,418
| +28% | +USD 204 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
720
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| USD 956 k | 0.01% |
14,837
-4,806
| -24% | -USD 304 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
721
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 955 k | 0.01% |
+35,836
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
722
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 952 k | 0.01% |
10,117
-2,579
| -20% | -USD 202 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
723
Commercial Metals
CMC
USD 7140 M
| USD 951 k | 0.01% |
15,156
+2,292
| +18% | +USD 161 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
724
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 947 k | 0.01% |
19,499
+2,252
| +13% | +USD 128 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
725
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
5,949
-129
| -2% | -USD 20 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.