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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Salud | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
SiTime
SITM
USD 15 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
1,525
-74
| -5% | -USD 46.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
677
Planet Fitness
PLNT
USD 4027 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
21,643
+10,056
| +87% | +USD 590 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
678
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
8,120
+420
| +5% | +USD 54.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
679
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
2,486
-1,218
| -33% | -USD 618 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
680
DT Midstream
DTM
USD 12.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
7,629
+237
| +3% | +USD 33.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
681
KE Holdings
BEKE
USD 19.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
77,013
+34,448
| +81% | +USD 567 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
682
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
14,028
-3,563
| -20% | -USD 280 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
683
FirstEnergy
FE
USD 26.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
23,458
+15,527
| +196% | +USD 737 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
684
Gartner
IT
USD 13.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
8,600
-257
| -3% | -USD 38.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
685
Old Republic International
ORI
USD 9602 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
27,036
-6,789
| -20% | -USD 269 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
686
Moderna
MRNA
USD 89 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
15,694
+2,118
| +16% | +USD 110 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
687
AptarGroup
ATR
USD 7929 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
8,736
-2,355
| -21% | -USD 286 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
688
REX American Resources
REX
USD 1352 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
24,172
+11,462
| +90% | +USD 530 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
689
Lennox International
LII
USD 12.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
1,899
+116
| +7% | +USD 59.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
690
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
23,540
+16
| +0.1% | +USD 694 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
691
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
6,039
+3,861
| +177% | +USD 645 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
692
Burlington
BURL
USD 16.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
3,377
+144
| +4% | +USD 46.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
693
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
7,608
-1,321
| -15% | -USD 180 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
694
Stepan Co
SCL
USD 1423 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
19,148
+7,427
| +63% | +USD 386 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
695
Invesco
IVZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
40,390
+3,139
| +8% | +USD 83.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
696
Popular Inc
BPOP
USD 10.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
6,484
+1,445
| +29% | +USD 218 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
StandardAero Inc
SARO
USD 7131 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
35,353
+9,347
| +36% | +USD 246 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
698
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
+36,280
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
699
Healthpeak Properties
DOC
USD 13 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
48,741
-1,429
| -3% | -USD 26.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
700
United Airlines
UAL
USD 32.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
7,609
+1,295
| +21% | +USD 134 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.