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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
SiTime
SITM
$149億
| $114万 | 0.01% |
1,525
-74
| -5% | -$4.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
677
Planet Fitness
PLNT
$39.8億
| $113万 | 0.01% |
21,643
+10,056
| +87% | +$59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
678
Mid-America Apartment Communities
MAA
$134億
| $113万 | 0.01% |
8,120
+420
| +5% | +$5.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
679
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $112万 | 0.01% |
2,486
-1,218
| -33% | -$61.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
680
DT Midstream
DTM
$125億
| $112万 | 0.01% |
7,629
+237
| +3% | +$3.35万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
681
KE Holdings
BEKE
$197億
| $112万 | 0.01% |
77,013
+34,448
| +81% | +$56.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
682
Regency Centers
REG
$133億
| $112万 | 0.01% |
14,028
-3,563
| -20% | -$28万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
683
FirstEnergy
FE
$262億
| $112万 | 0.01% |
23,458
+15,527
| +196% | +$73.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
684
Gartner
IT
$131億
| $111万 | 0.01% |
8,600
-257
| -3% | -$3.87万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
685
Old Republic International
ORI
$94.8億
| $111万 | 0.01% |
27,036
-6,789
| -20% | -$26.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
686
Moderna
MRNA
$906億
| $110万 | 0.01% |
15,694
+2,118
| +16% | +$11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
687
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $109万 | 0.01% |
8,736
-2,355
| -21% | -$28.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
688
REX American Resources
REX
$13.4億
| $109万 | 0.01% |
24,172
+11,462
| +90% | +$53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
689
Lennox International
LII
$123億
| $109万 | 0.01% |
1,899
+116
| +7% | +$5.91万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
690
Ally Financial
ALLY
$114億
| $108万 | 0.01% |
23,540
+16
| +0.1% | +$694 |
2020 Q4
22四半期
|
|
691
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $108万 | 0.01% |
6,039
+3,861
| +177% | +$64.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
692
Burlington
BURL
$165億
| $107万 | 0.01% |
3,377
+144
| +4% | +$4.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
693
Allegion
ALLE
$132億
| $107万 | 0.01% |
7,608
-1,321
| -15% | -$18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
694
Stepan Co
SCL
$14.2億
| $107万 | 0.01% |
19,148
+7,427
| +63% | +$38.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
695
Invesco
IVZ
$125億
| $107万 | 0.01% |
40,390
+3,139
| +8% | +$8.32万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
696
Popular Inc
BPOP
$101億
| $106万 | 0.01% |
6,484
+1,445
| +29% | +$21.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
697
StandardAero Inc
SARO
$70.7億
| $106万 | 0.01% |
35,353
+9,347
| +36% | +$24.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
698
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $105万 | 0.01% |
+36,280
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
699
Healthpeak Properties
DOC
$127億
| $104万 | 0.01% |
48,741
-1,429
| -3% | -$2.67万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
700
United Airlines
UAL
$310億
| $103万 | 0.01% |
7,609
+1,295
| +21% | +$13.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。