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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
SiTime
SITM
US$139億
| US$114萬 | 0.01% |
1,525
-74
| -5% | -US$4.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
677
Planet Fitness
PLNT
US$40.3億
| US$113萬 | 0.01% |
21,643
+10,056
| +87% | +US$59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
678
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$140億
| US$113萬 | 0.01% |
8,120
+420
| +5% | +US$5.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
679
Ulta Beauty
ULTA
US$270億
| US$112萬 | 0.01% |
2,486
-1,218
| -33% | -US$61.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
680
DT Midstream
DTM
US$125億
| US$112萬 | 0.01% |
7,629
+237
| +3% | +US$3.35萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
681
KE Holdings
BEKE
US$189億
| US$112萬 | 0.01% |
77,013
+34,448
| +81% | +US$56.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
682
Regency Centers
REG
US$135億
| US$112萬 | 0.01% |
14,028
-3,563
| -20% | -US$28萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
683
FirstEnergy
FE
US$268億
| US$112萬 | 0.01% |
23,458
+15,527
| +196% | +US$73.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
684
Gartner
IT
US$144億
| US$111萬 | 0.01% |
8,600
-257
| -3% | -US$3.87萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
685
Old Republic International
ORI
US$96.1億
| US$111萬 | 0.01% |
27,036
-6,789
| -20% | -US$26.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
686
Moderna
MRNA
US$780億
| US$110萬 | 0.01% |
15,694
+2,118
| +16% | +US$11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
687
AptarGroup
ATR
US$81.1億
| US$109萬 | 0.01% |
8,736
-2,355
| -21% | -US$28.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
688
REX American Resources
REX
US$13.3億
| US$109萬 | 0.01% |
24,172
+11,462
| +90% | +US$53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
689
Lennox International
LII
US$132億
| US$109萬 | 0.01% |
1,899
+116
| +7% | +US$5.91萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
690
Ally Financial
ALLY
US$119億
| US$108萬 | 0.01% |
23,540
+16
| +0.1% | +US$694 |
2020 Q4
22個季度
|
|
691
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$108萬 | 0.01% |
6,039
+3,861
| +177% | +US$64.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
692
Burlington
BURL
US$159億
| US$107萬 | 0.01% |
3,377
+144
| +4% | +US$4.64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
693
Allegion
ALLE
US$148億
| US$107萬 | 0.01% |
7,608
-1,321
| -15% | -US$18萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
694
Stepan Co
SCL
US$14.6億
| US$107萬 | 0.01% |
19,148
+7,427
| +63% | +US$38.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
695
Invesco
IVZ
US$126億
| US$107萬 | 0.01% |
40,390
+3,139
| +8% | +US$8.32萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
696
Popular Inc
BPOP
US$102億
| US$106萬 | 0.01% |
6,484
+1,445
| +29% | +US$21.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
697
StandardAero Inc
SARO
US$71.1億
| US$106萬 | 0.01% |
35,353
+9,347
| +36% | +US$24.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
698
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$105萬 | 0.01% |
+36,280
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
699
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$104萬 | 0.01% |
48,741
-1,429
| -3% | -US$2.67萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
700
United Airlines
UAL
US$332億
| US$103萬 | 0.01% |
7,609
+1,295
| +21% | +US$13.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。