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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Materion
MTRN
US$46.1億
| US$127萬 | 0.02% |
4,276
+378
| +10% | +US$7.92萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
652
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066億
| US$127萬 | 0.02% |
155,345
-11,389
| -7% | -US$9.44萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
653
Par Pacific Holdings
PARR
US$38.7億
| US$126萬 | 0.02% |
22,500
+7,843
| +54% | +US$46.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
654
Guidewire Software
GWRE
US$155億
| US$125萬 | 0.02% |
+10,192
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
655
Revvity
RVTY
US$177億
| US$125萬 | 0.02% |
11,226
+1,316
| +13% | +US$12.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
656
Celestica
CLS
US$328億
| US$123萬 | 0.02% |
3,384
+1,806
| +114% | +US$67.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
657
New York Times
NYT
US$112億
| US$122萬 | 0.02% |
17,499
-1,810
| -9% | -US$14萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
658
CACI
CACI
US$140億
| US$122萬 | 0.02% |
2,642
-307
| -10% | -US$15.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
659
Shell
SHEL
US$3075億
| US$122萬 | 0.02% |
15,766
+2,762
| +21% | +US$23.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
660
H.B. Fuller
FUL
US$26.7億
| US$121萬 | 0.02% |
20,736
+8,744
| +73% | +US$53.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
661
Ford
F
US$463億
| US$120萬 | 0.02% |
86,477
-1,026
| -1% | -US$1.38萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
662
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114億
| US$119萬 | 0.01% |
8,673
-739
| -8% | -US$10.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
663
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| US$119萬 | 0.01% |
50,330
+7,366
| +17% | +US$17萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
664
Carlisle Companies
CSL
US$137億
| US$119萬 | 0.01% |
3,271
-373
| -10% | -US$13.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
665
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5億
| US$118萬 | 0.01% |
8,293
-576
| -6% | -US$5.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
666
MDU Resources
MDU
US$40.4億
| US$118萬 | 0.01% |
+55,612
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
667
ADT
ADT
US$50.4億
| US$118萬 | 0.01% |
180,828
+42,916
| +31% | +US$29.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
668
Medpace
MEDP
US$187億
| US$118萬 | 0.01% |
2,219
-93
| -4% | -US$4.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
669
JD.com
JD
US$342億
| US$117萬 | 0.01% |
46,001
+7,530
| +20% | +US$22.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
670
ORIX
IX
US$393億
| US$115萬 | 0.01% |
30,338
+12,387
| +69% | +US$44.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$115萬 | 0.01% |
22,174
+15,935
| +255% | +US$81.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
672
Kimco Realty
KIM
US$158億
| US$115萬 | 0.01% |
45,245
-10,360
| -19% | -US$24.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
673
Allison Transmission
ALSN
US$87.8億
| US$114萬 | 0.01% |
10,131
+473
| +5% | +US$5.74萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
674
Rivian
RIVN
US$171億
| US$114萬 | 0.01% |
65,615
+4,200
| +7% | +US$6.55萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
675
Best Buy
BBY
US$209億
| US$114萬 | 0.01% |
14,988
+1,286
| +9% | +US$8.54萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。