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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
SS&C Technologies
SSNC
US$199억
| US$69.2만 | 0.01% |
+11,155
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
827
V2X
VVX
US$21.8억
| US$69.2만 | 0.01% |
9,278
-582
| -6% | -US$4.33만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
828
Argan
AGX
US$49.9억
| US$68.9만 | 0.01% |
863
+114
| +15% | +US$7.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
829
XPO
XPO
US$217억
| US$68.6만 | 0.01% |
3,344
+206
| +7% | +US$4.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
830
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$68.3만 | 0.01% |
20,171
+566
| +3% | +US$1.89만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
831
Wintrust Financial
WTFC
US$96.1억
| US$68만 | 0.01% |
4,233
+438
| +12% | +US$6.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
832
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| US$67.8만 | 0.01% |
8,070
-80
| -1% | -US$7.44천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
833
Parnassus Core Select ETF
PRCS
US$1.81억
| US$67.7만 | 0.01% |
23,516
-512
| -2% | -US$1.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
834
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.4억
| US$67.6만 | 0.01% |
4,308
+717
| +20% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
835
XP
XP
US$154억
| US$67.6만 | 0.01% |
41,561
-1,960
| -5% | -US$3.49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
836
VICI Properties
VICI
US$254억
| US$67.5만 | 0.01% |
25,412
-8,124
| -24% | -US$22.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
837
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$67.1만 | 0.01% |
11,523
+6,202
| +117% | +US$31.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
838
EnerSys
ENS
US$61억
| US$67만 | 0.01% |
2,865
+390
| +16% | +US$8.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
839
Murphy USA
MUSA
US$100억
| US$66.7만 | 0.01% |
1,239
+49
| +4% | +US$2.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
840
America Movil
AMX
US$682억
| US$66.6만 | 0.01% |
25,617
-262
| -1% | -US$6.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
841
Equifax
EFX
US$186억
| US$66.6만 | 0.01% |
4,194
-564
| -12% | -US$9.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
842
Turkcell
TKC
US$42.4억
| US$66.5만 | 0.01% |
113,077
+41,635
| +58% | +US$25.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
843
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$66.1만 | 0.01% |
6,432
-61,147
| -90% | -US$621만 |
2026 Q1
1분기
|
|
844
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$72.6억
| US$66만 | 0.01% |
1,972
-18
| -0.9% | -US$5.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
845
Portland General Electric
POR
US$51.1억
| US$66만 | 0.01% |
+12,727
| 신규 | +US$64.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$65.9만 | 0.01% |
16,214
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
847
Idacorp
IDA
US$78.7억
| US$65.5만 | 0.01% |
+4,328
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
TIM SA
TIMB
US$88.7억
| US$65.4만 | 0.01% |
30,543
-2,452
| -7% | -US$5.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
849
IonQ
IONQ
US$125억
| US$65.2만 | 0.01% |
12,236
+2,060
| +20% | +US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
850
Brunswick
BC
US$41.4억
| US$65만 | 0.01% |
7,713
-94
| -1% | -US$7.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.