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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toll Brothers
TOL
US$121억
| US$61.9만 | 0.01% |
3,755
+1,167
| +45% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
877
StoneX
SNEX
US$67.9억
| US$61.8만 | 0.01% |
7,823
-357
| -4% | -US$2.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
878
Hanover Insurance
THG
US$80.3억
| US$61.3만 | 0.01% |
2,861
+510
| +22% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
879
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$61만 | 0.01% |
27,256
+10,133
| +59% | +US$24.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
880
Hyatt Hotels
H
US$162억
| US$60.9만 | 0.01% |
3,142
+340
| +12% | +US$5.96만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
881
Waste Connections
WCN
US$417억
| US$60.8만 | 0.01% |
3,646
-439
| -11% | -US$6.95만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
882
Dolby
DLB
US$57.2억
| US$60.7만 | 0.01% |
11,539
+7,518
| +187% | +US$43.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
883
Coca-Cola Femsa
KOF
US$252억
| US$60.5만 | 0.01% |
5,691
+287
| +5% | +US$3.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
884
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$207억
| US$60.4만 | 0.01% |
+6,903
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
Samsara
IOT
US$236억
| US$60.3만 | 0.01% |
+18,609
| 신규 | +US$57.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
886
Terex
TEX
US$58억
| US$59.8만 | 0.01% |
8,265
-677
| -8% | -US$4.23만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
887
Chesapeake Utilities
CPK
US$32.6억
| US$59.2만 | 0.01% |
4,837
-108
| -2% | -US$1.35만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
888
Dow Inc
DOW
US$217억
| US$59.2만 | 0.01% |
21,649
+1,123
| +5% | +US$4.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
889
Affirm
AFRM
US$246억
| US$59.2만 | 0.01% |
7,262
+2,631
| +57% | +US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
890
GATX Corp
GATX
US$57.8억
| US$59.2만 | 0.01% |
3,340
+512
| +18% | +US$9.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
891
10x Genomics
TXG
US$91.1억
| US$58.6만 | 0.01% |
15,295
+469
| +3% | +US$1.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
892
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$58만 | 0.01% |
1,636
-105
| -6% | -US$4.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
893
Talos Energy
TALO
US$30.1억
| US$57.6만 | 0.01% |
44,581
-18,873
| -30% | -US$28.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
894
Brookfield Asset Management
BAM
US$722억
| US$57.3만 | 0.01% |
+12,784
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
895
GXO Logistics
GXO
US$54.5억
| US$57.3만 | 0.01% |
11,302
-5,697
| -34% | -US$29.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
896
Banc of California
BANC
US$26.9억
| US$57.1만 | 0.01% |
27,953
+358
| +1% | +US$6.82천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
897
British American Tobacco
BTI
US$1258억
| US$56.9만 | 0.01% |
9,213
-433
| -4% | -US$2.61만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
898
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$95.2억
| US$56.9만 | 0.01% |
3,681
+129
| +4% | +US$1.83만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
899
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$56.6만 | 0.01% |
2,590
-358
| -12% | -US$7.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
900
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35억
| US$56.5만 | 0.01% |
+10,039
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.