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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toll Brothers
TOL
USD 12.1 mil M
| USD 619 k | 0.01% |
3,755
+1,167
| +45% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
StoneX
SNEX
USD 6791 M
| USD 618 k | 0.01% |
7,823
-357
| -4% | -USD 26.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
878
Hanover Insurance
THG
USD 8035 M
| USD 613 k | 0.01% |
2,861
+510
| +22% | +USD 96.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
879
ZTO Express
ZTO
USD 15 mil M
| USD 610 k | 0.01% |
27,256
+10,133
| +59% | +USD 241 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
880
Hyatt Hotels
H
USD 16.2 mil M
| USD 609 k | 0.01% |
3,142
+340
| +12% | +USD 59.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
881
Waste Connections
WCN
USD 41.7 mil M
| USD 608 k | 0.01% |
3,646
-439
| -11% | -USD 69.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
882
Dolby
DLB
USD 5719 M
| USD 607 k | 0.01% |
11,539
+7,518
| +187% | +USD 431 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
883
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.2 mil M
| USD 605 k | 0.01% |
5,691
+287
| +5% | +USD 30.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
884
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.7 mil M
| USD 604 k | 0.01% |
+6,903
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Samsara
IOT
USD 23.6 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
+18,609
| Nuevas | +USD 576 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
886
Terex
TEX
USD 5802 M
| USD 598 k | 0.01% |
8,265
-677
| -8% | -USD 42.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
887
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3256 M
| USD 592 k | 0.01% |
4,837
-108
| -2% | -USD 13.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
888
Dow Inc
DOW
USD 21.7 mil M
| USD 592 k | 0.01% |
21,649
+1,123
| +5% | +USD 40.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
889
Affirm
AFRM
USD 24.6 mil M
| USD 592 k | 0.01% |
7,262
+2,631
| +57% | +USD 172 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
890
GATX Corp
GATX
USD 5778 M
| USD 592 k | 0.01% |
3,340
+512
| +18% | +USD 93.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
891
10x Genomics
TXG
USD 9106 M
| USD 586 k | 0.01% |
15,295
+469
| +3% | +USD 12.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
892
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 580 k | 0.01% |
1,636
-105
| -6% | -USD 43.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
893
Talos Energy
TALO
USD 3014 M
| USD 576 k | 0.01% |
44,581
-18,873
| -30% | -USD 281 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
894
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.2 mil M
| USD 573 k | 0.01% |
+12,784
| Nuevas | +USD 604 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
895
GXO Logistics
GXO
USD 5449 M
| USD 573 k | 0.01% |
11,302
-5,697
| -34% | -USD 295 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
896
Banc of California
BANC
USD 2693 M
| USD 571 k | 0.01% |
27,953
+358
| +1% | +USD 6.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
897
British American Tobacco
BTI
USD 126 mil M
| USD 569 k | 0.01% |
9,213
-433
| -4% | -USD 26.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
898
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9522 M
| USD 569 k | 0.01% |
3,681
+129
| +4% | +USD 18.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
899
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
| USD 566 k | 0.01% |
2,590
-358
| -12% | -USD 77.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
900
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3504 M
| USD 565 k | 0.01% |
+10,039
| Nuevas | +USD 535 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.