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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.7 mil M
| USD 562 k | 0.01% |
13,482
-2,314
| -15% | -USD 110 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
902
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
8,897
+4,500
| +102% | +USD 315 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
903
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1134 M
| USD 556 k | 0.01% |
16,626
+5,591
| +51% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
904
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 555 k | 0.01% |
10,545
-8,292
| -44% | -USD 572 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
905
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 555 k | 0.01% |
7,194
+1,973
| +38% | +USD 145 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
National Fuel Gas
NFG
USD 7428 M
| USD 553 k | 0.01% |
7,162
+1,169
| +20% | +USD 96.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
907
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 551 k | 0.01% |
+2,891
| Nuevas | +USD 494 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| USD 550 k | 0.01% |
19,591
+2,670
| +16% | +USD 79.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
909
Andersons Inc
ANDE
USD 2183 M
| USD 549 k | 0.01% |
8,031
+2,658
| +49% | +USD 193 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
910
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| USD 549 k | 0.01% |
58,464
+27,525
| +89% | +USD 223 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
911
Brookfield
BN
USD 81.4 mil M
| USD 547 k | 0.01% |
12,850
+2,938
| +30% | +USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
912
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9068 M
| USD 547 k | 0.01% |
13,393
+2,263
| +20% | +USD 71.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
913
Schneider National
SNDR
USD 5341 M
| USD 546 k | 0.01% |
14,960
-1,246
| -8% | -USD 40.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
914
Cooper Companies
COO
USD 11.1 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
7,617
-2,414
| -24% | -USD 158 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
915
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
USD 190 M
| USD 546 k | 0.01% |
6,771
-132
| -2% | -USD 9.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
916
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 544 k | 0.01% |
21,224
-744
| -3% | -USD 18.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
917
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2558 M
| USD 544 k | 0.01% |
47,844
-570
| -1% | -USD 6.81 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
918
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6998 M
| USD 537 k | 0.01% |
25,446
-2,853
| -10% | -USD 53.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
919
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 534 k | 0.01% |
2,555
+320
| +14% | +USD 66.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
920
Insmed
INSM
USD 20.8 mil M
| USD 533 k | 0.01% |
5,002
-1,668
| -25% | -USD 202 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
921
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8033 M
| USD 531 k | 0.01% |
6,462
+260
| +4% | +USD 20.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
922
Kilroy Realty
KRC
USD 3956 M
| USD 530 k | 0.01% |
14,139
-2,456
| -15% | -USD 83.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
923
SL Green Realty
SLG
USD 3188 M
| USD 525 k | 0.01% |
10,150
+969
| +11% | +USD 43.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
924
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2456 M
| USD 521 k | 0.01% |
2,665
-685
| -20% | -USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
925
Chemed
CHE
USD 6643 M
| USD 521 k | 0.01% |
1,119
-77
| -6% | -USD 32.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.