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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146億
| US$56.2萬 | 0.01% |
13,482
-2,314
| -15% | -US$11萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
902
Nutrien
NTR
US$330億
| US$56萬 | 0.01% |
8,897
+4,500
| +102% | +US$31.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
903
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.2億
| US$55.6萬 | 0.01% |
16,626
+5,591
| +51% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
904
LyondellBasell Industries
LYB
US$211億
| US$55.5萬 | 0.01% |
10,545
-8,292
| -44% | -US$57.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
905
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$55.5萬 | 0.01% |
7,194
+1,973
| +38% | +US$14.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
906
National Fuel Gas
NFG
US$76.9億
| US$55.3萬 | 0.01% |
7,162
+1,169
| +20% | +US$9.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
907
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$55.1萬 | 0.01% |
+2,891
| 新 | +US$49.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
908
News Corp Class B
NWS
US$183億
| US$55萬 | 0.01% |
19,591
+2,670
| +16% | +US$7.93萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
909
Andersons Inc
ANDE
US$22.1億
| US$54.9萬 | 0.01% |
8,031
+2,658
| +49% | +US$19.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
910
已下市
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$54.9萬 | 0.01% |
58,464
+27,525
| +89% | +US$22.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
911
Brookfield
BN
US$855億
| US$54.7萬 | 0.01% |
12,850
+2,938
| +30% | +US$13.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
912
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.8億
| US$54.7萬 | 0.01% |
13,393
+2,263
| +20% | +US$7.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
913
Schneider National
SNDR
US$54.6億
| US$54.6萬 | 0.01% |
14,960
-1,246
| -8% | -US$4.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
914
Cooper Companies
COO
US$117億
| US$54.6萬 | 0.01% |
7,617
-2,414
| -24% | -US$15.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
915
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.93億
| US$54.6萬 | 0.01% |
6,771
-132
| -2% | -US$9,804 |
2022 Q4
14個季度
|
|
916
First Horizon
FHN
US$112億
| US$54.4萬 | 0.01% |
21,224
-744
| -3% | -US$1.81萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
917
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.8億
| US$54.4萬 | 0.01% |
47,844
-570
| -1% | -US$6,813 |
2026 Q1
1季度
|
|
918
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.4億
| US$53.7萬 | 0.01% |
25,446
-2,853
| -10% | -US$5.32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
919
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$53.4萬 | 0.01% |
2,555
+320
| +14% | +US$6.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
920
Insmed
INSM
US$208億
| US$53.3萬 | 0.01% |
5,002
-1,668
| -25% | -US$20.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
921
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.6億
| US$53.1萬 | 0.01% |
6,462
+260
| +4% | +US$2.05萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
922
Kilroy Realty
KRC
US$41.8億
| US$53萬 | 0.01% |
14,139
-2,456
| -15% | -US$8.35萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
923
SL Green Realty
SLG
US$34.9億
| US$52.5萬 | 0.01% |
10,150
+969
| +11% | +US$4.32萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
924
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.8億
| US$52.1萬 | 0.01% |
2,665
-685
| -20% | -US$11.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
925
Chemed
CHE
US$68億
| US$52.1萬 | 0.01% |
1,119
-77
| -6% | -US$3.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。