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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Huazhu Hotels Group
HTHT
$147億
| $56.2万 | 0.01% |
13,482
-2,314
| -15% | -$11万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
902
Nutrien
NTR
$331億
| $56万 | 0.01% |
8,897
+4,500
| +102% | +$31.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
903
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
$11.3億
| $55.6万 | 0.01% |
16,626
+5,591
| +51% | +$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
904
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $55.5万 | 0.01% |
10,545
-8,292
| -44% | -$57.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
905
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $55.5万 | 0.01% |
7,194
+1,973
| +38% | +$14.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
906
National Fuel Gas
NFG
$74.3億
| $55.3万 | 0.01% |
7,162
+1,169
| +20% | +$9.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
907
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $55.1万 | 0.01% |
+2,891
| 新規 | +$49.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
908
News Corp Class B
NWS
$177億
| $55万 | 0.01% |
19,591
+2,670
| +16% | +$7.93万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
909
Andersons Inc
ANDE
$21.8億
| $54.9万 | 0.01% |
8,031
+2,658
| +49% | +$19.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
910
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| $54.9万 | 0.01% |
58,464
+27,525
| +89% | +$22.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
911
Brookfield
BN
$814億
| $54.7万 | 0.01% |
12,850
+2,938
| +30% | +$13.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
912
Life Time Group Holdings
LTH
$90.7億
| $54.7万 | 0.01% |
13,393
+2,263
| +20% | +$7.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
913
Schneider National
SNDR
$53.4億
| $54.6万 | 0.01% |
14,960
-1,246
| -8% | -$4.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
914
Cooper Companies
COO
$111億
| $54.6万 | 0.01% |
7,617
-2,414
| -24% | -$15.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
915
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
$1.9億
| $54.6万 | 0.01% |
6,771
-132
| -2% | -$9,804 |
2022 Q4
14四半期
|
|
916
First Horizon
FHN
$108億
| $54.4万 | 0.01% |
21,224
-744
| -3% | -$1.81万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
917
Liberty Global Class A
LBTYA
$25.6億
| $54.4万 | 0.01% |
47,844
-570
| -1% | -$6,813 |
2026 Q1
1四半期
|
|
918
Norwegian Cruise Line
NCLH
$70億
| $53.7万 | 0.01% |
25,446
-2,853
| -10% | -$5.32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
919
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $53.4万 | 0.01% |
2,555
+320
| +14% | +$6.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
920
Insmed
INSM
$208億
| $53.3万 | 0.01% |
5,002
-1,668
| -25% | -$20.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
921
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80.3億
| $53.1万 | 0.01% |
6,462
+260
| +4% | +$2.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
922
Kilroy Realty
KRC
$39.6億
| $53万 | 0.01% |
14,139
-2,456
| -15% | -$8.35万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
923
SL Green Realty
SLG
$31.9億
| $52.5万 | 0.01% |
10,150
+969
| +11% | +$4.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
924
Kaiser Aluminum
KALU
$24.6億
| $52.1万 | 0.01% |
2,665
-685
| -20% | -$11.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
925
Chemed
CHE
$66.4億
| $52.1万 | 0.01% |
1,119
-77
| -6% | -$3.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。