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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.9億
| $48.6万 | 0.01% |
7,500
+2,216
| +42% | +$14.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
952
Central Garden & Pet Co
CENT
$26億
| $48.6万 | 0.01% |
10,957
-4,267
| -28% | -$16.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
953
Polaris
PII
$29.6億
| $48.4万 | 0.01% |
7,079
-246
| -3% | -$1.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
954
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $48万 | 0.01% |
+3,487
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
955
Tanger
SKT
$40.2億
| $47.9万 | 0.01% |
12,134
+5,696
| +88% | +$21.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
956
Virtu Financial
VIRT
$49.9億
| $47.8万 | 0.01% |
+8,031
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
957
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$121億
| $47.6万 | 0.01% |
1,882
-451
| -19% | -$11.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
958
Evercore
EVR
$95.4億
| $47.4万 | 0.01% |
1,389
-183
| -12% | -$6.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
959
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $47.4万 | 0.01% |
+3,586
| 新規 | +$45.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
960
Equinor
EQNR
$1093億
| $47.4万 | 0.01% |
15,098
-876
| -5% | -$3.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
961
Rentokil
RTO
$107億
| $47.3万 | 0.01% |
16,549
-255
| -2% | -$8,094 |
2025 Q2
4四半期
|
|
962
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.6億
| $47.2万 | 0.01% |
+13,679
| 新規 | +$49.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
963
PTC Therapeutics
PTCT
$51.4億
| $47.1万 | 0.01% |
5,779
+276
| +5% | +$1.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
964
Roivant Sciences
ROIV
$251億
| $47.1万 | 0.01% |
13,312
+4,332
| +48% | +$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
965
Gerdau
GGB
$101億
| $47.1万 | 0.01% |
116,595
-122,329
| -51% | -$54.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
966
Trimble
TRMB
$140億
| $47.1万 | 0.01% |
9,196
-15,732
| -63% | -$93万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
967
AGCO
AGCO
$71.5億
| $46.5万 | 0.01% |
3,889
+270
| +7% | +$3.14万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
968
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $46.5万 | 0.01% |
10,065
-1,082
| -10% | -$5.61万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
969
Telkom Indonesia
TLK
$103億
| $46.3万 | 0.01% |
34,510
-4,852
| -12% | -$8.08万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
970
Armstrong World Industries
AWI
$70.7億
| $46.2万 | 0.01% |
2,882
-425
| -13% | -$6.95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
971
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
$5907万
| $46.2万 | 0.01% |
5,778
+3
| +0.1% | +$234 |
2026 Q1
1四半期
|
|
972
CNA Financial
CNA
$129億
| $46.1万 | 0.01% |
9,475
-15,940
| -63% | -$72.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
973
American Assets Trust
AAT
$12.7億
| $46万 | 0.01% |
18,648
+1,681
| +10% | +$3.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
974
Vaalco Energy
EGY
$6.67億
| $45.9万 | 0.01% |
90,269
+25,494
| +39% | +$14.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
975
Interface
TILE
$20.5億
| $45.5万 | 0.01% |
12,698
-710
| -5% | -$2.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。