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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Knowles
KN
$29.6億
| $42.4万 | 0.01% |
10,225
+355
| +4% | +$1.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1002
Robert Half
RHI
$33.6億
| $42.4万 | 0.01% |
13,810
+2,103
| +18% | +$5.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1003
Amer Sports
AS
$176億
| $42.3万 | 0.01% |
12,505
+266
| +2% | +$9,320 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1004
Vitesse Energy
VTS
$7.72億
| $42.2万 | 0.01% |
26,760
-10,912
| -29% | -$19.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1005
Mohawk Industries
MHK
$78.4億
| $42.1万 | 0.01% |
3,467
+290
| +9% | +$3.05万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1006
HEICO Corp
HEI
$431億
| $42万 | 0.01% |
1,179
-13,437
| -92% | -$409万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1007
Jackson Financial
JXN
$87.1億
| $41.8万 | 0.01% |
4,082
-14
| -0.3% | -$1,517 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1008
Ameris Bancorp
ABCB
$53.2億
| $41.7万 | 0.01% |
4,625
-563
| -11% | -$4.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1009
Applied Digital
APLD
$58.2億
| $41.7万 | 0.01% |
11,189
-29
| -0.3% | -$1,119 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1010
Golar LNG
GLNG
$45.8億
| $41.5万 | 0.01% |
8,334
+316
| +4% | +$1.67万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1011
FNB Corp
FNB
$60.4億
| $41.5万 | 0.01% |
21,731
+426
| +2% | +$7,583 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1012
Tetra Tech
TTEK
$88.7億
| $41.5万 | 0.01% |
+14,348
| 新規 | +$42.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1013
Idaho Strategic Resources
IDR
$3.33億
| $41.4万 | 0.01% |
+12,632
| 新規 | +$49.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1014
SM Energy
SM
$92.5億
| $41.2万 | 0.01% |
15,781
+6,592
| +72% | +$19.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1015
Agnico Eagle Mines
AEM
$950億
| $41.2万 | 0.01% |
2,653
+643
| +32% | +$11.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1016
NNN REIT
NNN
$78.4億
| $41.1万 | 0.01% |
8,830
-9,820
| -53% | -$43.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1017
Yum China
YUMC
$152億
| $40.9万 | 0.01% |
+10,007
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1018
Openlane
OPLN
$45.2億
| $40.7万 | 0.01% |
9,868
+3
| +0% | +$105 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1019
Rogers Corp
ROG
$24.1億
| $40.4万 | 0.01% |
+2,470
| 新規 | +$34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1020
ONE Gas
OGS
$46.9億
| $40.4万 | 0.01% |
5,241
-450
| -8% | -$3.74万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1021
ACI Worldwide
ACIW
$52.7億
| $40.3万 | 0.01% |
+8,021
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1022
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$15億
| $40.3万 | 0.01% |
+7,203
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1023
IPG Photonics
IPGP
$30.8億
| $40.3万 | 0.01% |
3,432
+614
| +22% | +$7.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1024
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $40.2万 | 0.01% |
+4,800
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1025
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $40.2万 | 0.01% |
6,136
-34,242
| -85% | -$188万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。