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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
InterDigital
IDCC
$83.2億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
+1,291
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1052
Core & Main
CNM
$76.9億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
7,513
-6,198
| -45% | -$30.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1053
Gold Fields
GFI
$327億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
10,771
-954
| -8% | -$3.97万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1054
NewMarket
NEU
$80.9億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
457
-1,217
| -73% | -$87.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1055
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$73.5億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
7,243
-609
| -8% | -$3.68万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1056
American Healthcare REIT
AHR
$114億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
6,924
-3,255
| -32% | -$16万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1057
Primoris Services
PRIM
$40.1億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
3,619
+258
| +8% | +$3.39万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1058
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $35.7万 | ﹤0.01% |
6,870
+940
| +16% | +$4.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1059
Caledonia Mining Corp
CMCL
$4.53億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
18,561
+104
| +0.6% | +$2,361 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1060
Southern Copper
SCCO
$1704億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
2,051
+32
| +2% | +$5,749 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1061
Stifel
SF
$100億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
5,037
-3,951
| -44% | -$29.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1062
CarGurus
CARG
$27.6億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
10,295
-1,512
| -13% | -$4.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1063
Wynn Resorts
WYNN
$78.2億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
3,613
+172
| +5% | +$1.77万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1064
Aramark
ARMK
$147億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
6,125
+391
| +7% | +$1.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1065
Planet Labs
PL
$49.4億
| $34.8万 | ﹤0.01% |
10,491
+612
| +6% | +$2.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1066
PBF Energy
PBF
$96.3億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
7,628
-283
| -4% | -$1.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1067
Hecla Mining
HL
$101億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
22,479
-5,226
| -19% | -$9.18万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1068
Cimpress
CMPR
$18.5億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
3,396
+9
| +0.3% | +$800 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1069
Tejon Ranch
TRC
$4.33億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
+18,420
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1070
Applied Optoelectronics
AAOI
$66.4億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
+2,311
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1071
Vishay Intertechnology
VSH
$43.8億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
+6,352
| 新規 | +$26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1072
Louisiana-Pacific
LPX
$49.4億
| $34.1万 | ﹤0.01% |
+4,331
| 新規 | +$32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1073
Murphy Oil
MUR
$61億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
10,424
+627
| +6% | +$2.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1074
Spire
SR
$48億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
4,343
-115
| -3% | -$9,881 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1075
ACM Research
ACMR
$39.1億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
+2,672
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。