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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
InterDigital
IDCC
US$83.2억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+1,291
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1052
Core & Main
CNM
US$76.9억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
7,513
-6,198
| -45% | -US$30.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1053
Gold Fields
GFI
US$327억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
10,771
-954
| -8% | -US$3.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1054
NewMarket
NEU
US$80.9억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
457
-1,217
| -73% | -US$87.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1055
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.5억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
7,243
-609
| -8% | -US$3.68만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1056
American Healthcare REIT
AHR
US$114억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
6,924
-3,255
| -32% | -US$16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1057
Primoris Services
PRIM
US$40.1억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
3,619
+258
| +8% | +US$3.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1058
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
6,870
+940
| +16% | +US$4.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1059
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.53억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
18,561
+104
| +0.6% | +US$2.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1060
Southern Copper
SCCO
US$1704억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
2,051
+32
| +2% | +US$5.75천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1061
Stifel
SF
US$100억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
5,037
-3,951
| -44% | -US$29.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1062
CarGurus
CARG
US$27.6억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
10,295
-1,512
| -13% | -US$4.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1063
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
3,613
+172
| +5% | +US$1.77만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1064
Aramark
ARMK
US$147억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
6,125
+391
| +7% | +US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1065
Planet Labs
PL
US$49.4억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
10,491
+612
| +6% | +US$2.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1066
PBF Energy
PBF
US$96.3억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
7,628
-283
| -4% | -US$1.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1067
Hecla Mining
HL
US$101억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
22,479
-5,226
| -19% | -US$9.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1068
Cimpress
CMPR
US$18.5억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
3,396
+9
| +0.3% | +US$800 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1069
Tejon Ranch
TRC
US$4.33억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+18,420
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1070
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+2,311
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1071
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+6,352
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1072
Louisiana-Pacific
LPX
US$49.4억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+4,331
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1073
Murphy Oil
MUR
US$61억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
10,424
+627
| +6% | +US$2.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1074
Spire
SR
US$48억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,343
-115
| -3% | -US$9.9천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1075
ACM Research
ACMR
US$39.1억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+2,672
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.