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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Box
BOX
US$55.5억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
12,673
+950
| +8% | +US$2.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1077
FTI Consulting
FCN
US$40.9억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
2,254
-1,629
| -42% | -US$26.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1078
HubSpot
HUBS
US$117억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
1,840
-490
| -21% | -US$10.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1079
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
1,674
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1080
Itron
ITRI
US$36억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+3,863
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1081
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.2억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+4,453
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1082
Telus
TU
US$131억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+31,567
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1083
Aaon
AAON
US$62.1억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+2,629
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1084
Erasca
ERAS
US$47.6억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
+18,174
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1085
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
5,212
-3,427
| -40% | -US$21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1086
Ingevity
NGVT
US$24.2억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
4,447
+1,430
| +47% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1087
Li Auto
LI
US$110억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
28,236
+6,200
| +28% | +US$10.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1088
BCE
BCE
US$185억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+15,356
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1089
Safe Bulkers
SB
US$8.89억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
52,007
-2,608
| -5% | -US$1.74만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1090
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+6,811
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1091
AXIS Capital
AXS
US$72.8억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
3,040
-3,068
| -50% | -US$30.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1092
Agree Realty
ADC
US$81.9억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
4,309
-14,141
| -77% | -US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1093
Sensata Technologies
ST
US$59.5억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+6,826
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1094
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+1,752
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1095
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.7억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
4,662
+352
| +8% | +US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1096
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
4,903
-5,858
| -54% | -US$34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1097
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
8,624
-851
| -9% | -US$4.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1098
SEI Investments
SEIC
US$126억
| US$32만 | ﹤0.01% |
3,654
-386
| -10% | -US$3.37만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1099
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.8억
| US$32만 | ﹤0.01% |
+2,246
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1100
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$41.7억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
3,265
-35
| -1% | -US$3.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.