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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
7,774
+1,233
| +19% | +US$4.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1127
Helmerich & Payne
HP
US$37.9억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
9,250
-5,337
| -37% | -US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1128
Sabesp
SBS
US$221억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
52,359
+5,239
| +11% | +US$3.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1129
CareTrust REIT
CTRE
US$85.2억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
7,484
-2,449
| -25% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1130
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$66.8억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+5,894
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1131
Bunge Global
BG
US$198억
| US$30만 | ﹤0.01% |
2,813
+329
| +13% | +US$4.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1132
Brookfield Renewable
BEPC
US$52.8억
| US$30만 | ﹤0.01% |
8,086
-4,698
| -37% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1133
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
813
+240
| +42% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1134
Camden Property Trust
CPT
US$113억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
2,610
-138
| -5% | -US$1.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1135
Arcosa
ACA
US$72.2억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+2,052
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1136
CarMax
KMX
US$74.5억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
5,626
+384
| +7% | +US$1.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1137
Olin
OLN
US$17.3억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+14,950
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1138
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$59.7억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
+933
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1139
Granite Construction
GVA
US$49.4억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+1,853
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1140
Brinker International
EAT
US$82.2억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
1,737
-712
| -29% | -US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1141
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.9억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+3,224
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1142
Alcoa
AA
US$109억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
5,586
-373
| -6% | -US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1143
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.5억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+2,403
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1144
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$139억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+1,718
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1145
TKO Group
TKO
US$126억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
1,431
+231
| +19% | +US$4.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1146
TTM Technologies
TTMI
US$104억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+1,540
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1147
MP Materials
MP
US$70.5억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
5,108
+136
| +3% | +US$8.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1148
Service Corp International
SCI
US$110억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
3,761
+507
| +16% | +US$3.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1149
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+2,296
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1150
HUB Group
HUBG
US$15.9억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
6,507
-586
| -8% | -US$2.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.