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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$45.8億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
7,774
+1,233
| +19% | +$4.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1127
Helmerich & Payne
HP
$38.2億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
9,250
-5,337
| -37% | -$20万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1128
Sabesp
SBS
$222億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
52,359
+5,239
| +11% | +$3.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1129
CareTrust REIT
CTRE
$84.7億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
7,484
-2,449
| -25% | -$9.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1130
Rush Enterprises Class B
RUSHB
$66.3億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
+5,894
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1131
Bunge Global
BG
$198億
| $30万 | ﹤0.01% |
2,813
+329
| +13% | +$4.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1132
Brookfield Renewable
BEPC
$52.8億
| $30万 | ﹤0.01% |
8,086
-4,698
| -37% | -$18.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1133
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
813
+240
| +42% | +$9.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1134
Camden Property Trust
CPT
$113億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
2,610
-138
| -5% | -$1.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1135
Arcosa
ACA
$72.3億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
+2,052
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1136
CarMax
KMX
$73.3億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
5,626
+384
| +7% | +$1.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1137
Olin
OLN
$17.3億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
+14,950
| 新規 | +$39.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1138
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$59.3億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
+933
| 新規 | +$22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1139
Granite Construction
GVA
$49.6億
| $29.3万 | ﹤0.01% |
+1,853
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1140
Brinker International
EAT
$82.9億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
1,737
-712
| -29% | -$10.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1141
Republic Bancorp
RBCAA
$17.8億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
+3,224
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1142
Alcoa
AA
$110億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
5,586
-373
| -6% | -$2.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1143
McGrath RentCorp
MGRC
$27.4億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
+2,403
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1144
Neurocrine Biosciences
NBIX
$139億
| $29万 | ﹤0.01% |
+1,718
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1145
TKO Group
TKO
$127億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
1,431
+231
| +19% | +$4.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1146
TTM Technologies
TTMI
$104億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
+1,540
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1147
MP Materials
MP
$69.4億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
5,108
+136
| +3% | +$8,276 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1148
Service Corp International
SCI
$110億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
3,761
+507
| +16% | +$3.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1149
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
+2,296
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1150
HUB Group
HUBG
$15.7億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
6,507
-586
| -8% | -$2.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。