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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
James Hardie Industries
JHX
$149億
| $28.4万 | ﹤0.01% |
10,844
-2,697
| -20% | -$5.93万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1152
Oruka Therapeutics
ORKA
$49.5億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
+2,965
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1153
Visteon
VC
$23.2億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
2,840
+148
| +5% | +$1.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
1,281
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1155
Jefferies Financial Group
JEF
$100億
| $28万 | ﹤0.01% |
5,606
-409
| -7% | -$2.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1156
Boise Cascade
BCC
$26.5億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
3,599
+522
| +17% | +$3.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1157
UDR
UDR
$109億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
6,987
-13,663
| -66% | -$50.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1158
Park National Corp
PRK
$32.1億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
+1,523
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1159
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.89億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
+5,140
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1160
Spectrum Brands
SPB
$17.9億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
+3,241
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1161
Circle Internet Group
CRCL
$208億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
+4,422
| 新規 | +$43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1162
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
3,355
-1,546
| -32% | -$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$343億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
+3,139
| 新規 | +$26.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1164
Glacier Bancorp
GBCI
$56.7億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
5,339
+100
| +2% | +$4,820 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1165
ENI
E
$841億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
5,865
+1,302
| +29% | +$6.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1166
Nice
NICE
$65.9億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
3,018
-632
| -17% | -$6.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1167
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$44.6億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
2,424
-933
| -28% | -$10.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1168
Telephone and Data Systems
TDS
$38.7億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
+7,400
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1169
SiriusPoint
SPNT
$29.2億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
11,348
+194
| +2% | +$4,445 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1170
Thor Industries
THO
$34.4億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
3,607
-645
| -15% | -$4.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1171
AZZ Inc
AZZ
$40.4億
| $27万 | ﹤0.01% |
+1,744
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1172
QuantumScape Corp
QS
$24.6億
| $27万 | ﹤0.01% |
35,738
+4,144
| +13% | +$3.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
1173
IES Holdings
IESC
$109億
| $27万 | ﹤0.01% |
734
-42,580
| -98% | -$1375万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1174
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$365億
| $27万 | ﹤0.01% |
+2,796
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1175
Autoliv
ALV
$84.4億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+2,309
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。