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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
SFL Corp
SFL
$16.6億
| $25.3万 | ﹤0.01% |
24,823
+10,918
| +79% | +$12.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1202
Ducommun
DCO
$25.7億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
+1,361
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1203
Easterly Government Properties
DEA
$10.2億
| $25.1万 | ﹤0.01% |
10,073
-976
| -9% | -$2.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1204
Nexstar Media Group
NXST
$51.1億
| $25万 | ﹤0.01% |
1,400
+72
| +5% | +$1.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1205
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $25万 | ﹤0.01% |
+1,055
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1206
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
117,840
-83,640
| -42% | -$23.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1207
Piper Sandler
PIPR
$44.8億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
3,427
-1,143
| -25% | -$9.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1208
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
+2,072
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1209
AerSale
ASLE
$2.27億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
39,052
-36,050
| -48% | -$23.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1210
Eastern Bankshares
EBC
$48億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
+11,015
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1211
Genpact
G
$63億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
8,900
-1,836
| -17% | -$6.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1212
SharkNinja
SN
$266億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
1,606
-472
| -23% | -$5.65万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1213
Magna International
MGA
$175億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+3,718
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1214
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.6億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
9,521
+1,900
| +25% | +$5.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1215
Fortrea Holdings
FTRE
$21.3億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
13,899
+363
| +3% | +$4,901 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1216
First Hawaiian
FHB
$30.3億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
+8,252
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1217
Reynolds Consumer Products
REYN
$47.6億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
+8,985
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1218
Old National Bancorp
ONB
$94.8億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
+9,310
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$155億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
+4,174
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1220
Ardmore Shipping
ASC
$7.56億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
17,050
+1,636
| +11% | +$2.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1221
AngloGold Ashanti
AU
$463億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
+2,948
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1222
Avis
CAR
$36.2億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
1,611
+127
| +9% | +$2.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1223
Plexus
PLXS
$62.6億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
+790
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1224
Horace Mann Educators
HMN
$18.7億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
+4,578
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1225
Apple Hospitality REIT
APLE
$40.6億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
14,066
+2,631
| +23% | +$3.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。