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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
SFL Corp
SFL
US$17.1億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
24,823
+10,918
| +79% | +US$12.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1202
Ducommun
DCO
US$24.2億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
+1,361
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1203
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
10,073
-976
| -9% | -US$2.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1204
Nexstar Media Group
NXST
US$52億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
1,400
+72
| +5% | +US$1.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1205
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+1,055
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1206
Kosmos Energy
KOS
US$16.1億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
117,840
-83,640
| -42% | -US$23.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1207
Piper Sandler
PIPR
US$46.3億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
3,427
-1,143
| -25% | -US$9.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1208
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+2,072
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1209
AerSale
ASLE
US$2.24億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
39,052
-36,050
| -48% | -US$23.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1210
Eastern Bankshares
EBC
US$50.5億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+11,015
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1211
Genpact
G
US$69.9億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
8,900
-1,836
| -17% | -US$6.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1212
SharkNinja
SN
US$281億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
1,606
-472
| -23% | -US$5.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1213
Magna International
MGA
US$173億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+3,718
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1214
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
9,521
+1,900
| +25% | +US$5.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1215
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.7億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
13,899
+363
| +3% | +US$4,901 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1216
First Hawaiian
FHB
US$31.8億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+8,252
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1217
Reynolds Consumer Products
REYN
US$49.8億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+8,985
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1218
Old National Bancorp
ONB
US$96.3億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+9,310
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+4,174
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1220
Ardmore Shipping
ASC
US$7.9億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
17,050
+1,636
| +11% | +US$2.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1221
AngloGold Ashanti
AU
US$431億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
+2,948
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1222
Avis
CAR
US$35.9億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
1,611
+127
| +9% | +US$2.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1223
Plexus
PLXS
US$58.8億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
+790
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1224
Horace Mann Educators
HMN
US$19.2億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
+4,578
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1225
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.9億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
14,066
+2,631
| +23% | +US$3.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。